אברספין טכנולוג'יז (MRAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96M | 7.10M | 13.13M | 9.49M | 9.36M |
| רווח נקי | -586.00K | 781.00K | 9.05M | 6.13M | 4.34M |
| פחת והפחתות | 3.21M | 1.73M | 1.21M | 982.00K | 1.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.78M | 6.71M | 5.01M | 4.41M | 3.23M |
| שינוי בהון החוזר | 2.15M | -4.16M | -2.29M | -1.94M | -4.00K |
| יתרת לקוחות | 3.62M | -168.00K | -889.00K | -2.47M | -586.00K |
| מלאי | -1.62M | -719.00K | -1.71M | -287.00K | -675.00K |
| יתרת ספקים | -501.00K | -374.00K | 499.00K | 563.00K | -571.00K |
| הון חוזר אחר | 649.00K | -2.90M | -192.00K | 255.00K | 1.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -587.00K | 2.03M | 156.00K | -85.00K | 319.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.67M | -3.06M | -1.39M | -2.59M | -1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.84M | -3.05M | -1.40M | -2.79M | -1.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.84M | -11.00K | 19.00K | 202.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07M | 1.11M | -1.59M | -1.52M | -1.52M |
| פירעון חוב | -629.00K | -66.00K | -2.79M | -2.40M | -3.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.13M | 1.18M | 1.20M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 562.00K | 0 | 0 | 879.00K | 1.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.45M | 42.10M | 36.95M | 26.80M | 21.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.35M | 5.15M | 10.15M | 5.39M | 6.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.10M | 36.95M | 26.80M | 21.41M | 14.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.45M | 42.10M | 36.95M | 26.80M | 21.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.12M | 4.05M | 11.72M | 6.71M | 8.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96M | 7.10M | 13.13M | 9.49M | 9.36M |
| הוצאות הוניות | -6.84M | -3.05M | -1.40M | -2.79M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD