מוראטה מנופקטארינג (MRAAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.00 | 5.00 | 4.72 | 5.42 | 4.70 |
| יחס מהיר | 3.35 | 3.35 | 3.11 | 3.67 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 2.07 | 2.07 | 1.96 | 2.26 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 0.90 | 0.74 | 0.91 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.63 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 36.99 | 36.99 | 9.72 | 578.62 | 4.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.10T | 1.10T | 1.02T | 1.05T | 902.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 28.11 | 28.11 | 6.92 | 72.40 | 6.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 100.13 | 100.13 | 166.73 | 58.58 | 889.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.21 | 16.21 | 28.45 | 17.33 | 41.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -1.14 | -1.23 | -1.19 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.32% | 42.32% | 38.83% | 41.17% | 40.07% |
| שיעור EBIT | 17.44% | 17.44% | 14.69% | 17.23% | 18.01% |
| שיעור EBITDA | 27.17% | 27.17% | 25.52% | 27.17% | 28.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.44% | 17.44% | 15.92% | 16.04% | 17.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.86% | 16.86% | 14.60% | 17.46% | 18.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.78% | 12.78% | 11.03% | 13.41% | 14.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.77% | 12.77% | 11.00% | 13.36% | 14.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.79% | 75.79% | 75.54% | 76.81% | 79.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.66% | 96.66% | 91.69% | 108.83% | 102.44% |
| תשואה על הנכסים | 7.72% | 7.72% | 5.95% | 7.72% | 8.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.08% | 9.08% | 7.07% | 9.06% | 10.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.69% | 11.69% | 9.60% | 10.16% | 11.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.82% | 8.82% | 7.08% | 7.75% | 9.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.06% | 8.06% | 6.32% | 8.20% | 9.03% |
| תשואת רווחים | 3.86% | 3.86% | 3.36% | 5.40% | 4.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.89 | 5.89 | 5.60 | 5.92 | 6.27 |
| מחזור זכאים | 13.97 | 13.97 | 14.84 | 14.73 | 15.41 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.14 | 1.96 | 2.12 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.42 | 1.32 | 1.40 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 0.58 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.56 | 1.44 | 1.45 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.24 | 206.24 | 227.17 | 208.69 | 240.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.97 | 61.97 | 65.15 | 61.64 | 58.19 |
| ימי מלאי | 170.40 | 170.40 | 186.63 | 171.83 | 206.45 |
| ימי אשראי מספקים | 26.12 | 26.12 | 24.60 | 24.77 | 23.68 |
| מחזור תפעולי | 232.37 | 232.37 | 251.77 | 233.47 | 264.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 126.85 | 126.85 | 129.59 | 120.90 | 72.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 56.05 | 56.05 | 67.07 | 71.96 | 22.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 70.80 | 70.80 | 60.51 | 48.94 | 50.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.23 | 1.52 | 1.59 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.79 | 2.14 | 2.47 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.30 | 8.30 | 4.62 | 7.53 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.19% | 3.19% | 4.71% | 6.22% | 1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.16 | 26.16 | 29.75 | 18.51 | 20.95 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 3.31 | 3.28 | 2.48 | 3.03 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.36 | 2.10 | 1.68 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.32 | 31.32 | 21.23 | 16.09 | 59.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.84 | 13.84 | 10.99 | 9.58 | 18.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.59 | 3.59 | -1.05 | 0.60 | -1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.36 | 2.10 | 1.68 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 11.05 | 11.05 | 11.62 | 7.94 | 10.14 |
| שווי חברה | 5.83T | 5.83T | 4.86T | 3.76T | 4.80T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.05 | 11.05 | 11.62 | 7.94 | 10.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 2.16 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.39 | 28.39 | 19.19 | 13.99 | 55.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.55 | 12.55 | 9.93 | 8.32 | 17.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 707.89 | 707.89 | 629.73 | 643.03 | 580.90 |
| הון עצמי למניה | 745.35 | 745.35 | 676.50 | 690.44 | 622.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 529.91 | 529.91 | 434.08 | 466.40 | 444.75 |
| רווח נקי למניה | 67.70 | 67.70 | 47.86 | 62.55 | 64.32 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.87 | 2.71 | 1.93 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY