אם-טרון אינדסטריז (MPTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66M | 7.52M | 4.41M | 2.04M | 2.96M |
| רווח נקי | 8.45M | 7.64M | 3.49M | 1.80M | 1.58M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 973.00K | 850.00K | 725.00K | 542.00K |
| מס הכנסה נדחה | 1.48M | 212.00K | -784.00K | 1.14M | 507.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.08M | 636.00K | 2.42M | 458.00K | 292.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.46M | -1.94M | -1.57M | -2.08M | 37.00K |
| יתרת לקוחות | 186.00K | -2.04M | 395.00K | -1.20M | -47.00K |
| מלאי | -164.00K | -625.00K | -1.37M | -2.30M | -116.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 894.00K | -691.00K | 1.85M | 198.00K |
| הון חוזר אחר | -1.48M | -165.00K | 91.00K | -422.00K | 2.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.55M | -1.90M | -1.28M | -936.00K | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.55M | -1.90M | -1.28M | -936.00K | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 142.00K | 3.11M | -137.00K | -2.82M | -1.68M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 532.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -137.00K | -10.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -390.00K | 3.11M | 0 | -2.81M | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.89M | 12.64M | 3.91M | 926.00K | 2.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.25M | 8.73M | 2.99M | -1.71M | 179.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.64M | 3.91M | 926.00K | 2.64M | 2.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.89M | 12.64M | 3.91M | 926.00K | 2.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.11M | 5.62M | 3.12M | 1.11M | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66M | 7.52M | 4.41M | 2.04M | 2.96M |
| הוצאות הוניות | -2.55M | -1.90M | -1.28M | -936.00K | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD