מפלייט תרפויטיקס (MPLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.14M | -78.82M | -52.01M | -26.58M |
| רווח נקי | -161.15M | -77.58M | -55.71M | -30.02M |
| פחת והפחתות | 578.00K | 701.00K | 556.00K | 574.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.84M | -3.07M | 2.04M | 1.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.84M | -3.07M | 2.04M | 1.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.27M | 1.13M | 1.11M | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -323.21M | -80.79M | -462.00K | -746.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -473.00K | -770.00K | -462.00K | -746.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -408.23M | -125.02M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.50M | 45.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 469.82M | 118.06M | 104.57M | 33.17M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 474.84M | 120.25M | 104.57M | 33.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.02M | -2.19M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.73M | 38.25M | 79.77M | 27.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 27.00K | 0 | 21.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.48M | -41.52M | 52.10M | 27.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.25M | 79.77M | 27.67M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.73M | 38.25M | 79.77M | 27.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -138.61M | -79.59M | -52.47M | -27.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.14M | -78.82M | -52.01M | -26.58M |
| הוצאות הוניות | -473.00K | -770.00K | -462.00K | -746.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD