מרתון פטרוליום (MPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.26 | 1.17 | 1.59 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.74 | 0.71 | 1.13 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.19 | 0.15 | 0.27 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.42 | 0.42 | 0.70 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.08 | 3.48 | 2.84 | 7.22 | 15.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.30B | -36.69B | -29.91B | -22.46B | -19.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.98 | 1.62 | 1.17 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.51 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.94 | 4.94 | 4.44 | 3.52 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 4.08 | 2.79 | 2.21 | 4.87 | 8.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.90 | 4.08 | 3.90 | 9.86 | 17.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.65 | 0.58 | 0.45 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 123.17 | 117.28 | 88.28 | 73.16 | 56.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 2.63 | 2.41 | 1.24 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.62% | 7.54% | 6.69% | 11.12% | 12.72% |
| שיעור EBIT | 9.18% | 6.35% | 5.23% | 10.28% | 12.21% |
| שיעור EBITDA | 11.33% | 8.80% | 7.63% | 12.51% | 14.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.95% | 4.35% | 3.78% | 8.48% | 12.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.30% | 5.29% | 4.29% | 9.43% | 11.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.56% | 3.05% | 2.48% | 6.52% | 8.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.70% | 4.43% | 3.65% | 7.53% | 9.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.99% | 57.69% | 57.83% | 69.20% | 70.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.29% | 121.62% | 113.51% | 111.15% | 95.34% |
| תשואה על הנכסים | 9.07% | 4.73% | 4.37% | 11.26% | 16.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.71% | 23.37% | 19.41% | 39.67% | 52.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.31% | 8.76% | 9.04% | 19.12% | 30.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.22% | 7.03% | 7.26% | 14.73% | 23.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.38% | 5.51% | 4.88% | 12.45% | 17.78% |
| תשואת רווחים | 6.15% | 8.16% | 7.24% | 16.03% | 24.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.78 | 12.86 | 12.46 | 12.18 | 13.17 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 9.46 | 9.32 | 9.58 | 10.12 |
| מחזור מלאי | 13.64 | 12.11 | 13.54 | 14.15 | 17.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.90 | 3.41 | 3.82 | 4.08 | 4.81 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.55 | 1.76 | 1.73 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.61 | 30.43 | 17.80 | 10.91 | 12.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.49 | 19.91 | 17.07 | 17.68 | 12.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.32 | 28.38 | 29.29 | 29.98 | 27.72 |
| ימי מלאי | 26.75 | 30.13 | 26.95 | 25.79 | 20.80 |
| ימי אשראי מספקים | 51.58 | 38.60 | 39.17 | 38.09 | 36.08 |
| מחזור תפעולי | 64.07 | 58.51 | 56.25 | 55.77 | 48.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 58.85 | 27.06 | 25.41 | 34.69 | 31.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 44.33 | 15.63 | 17.98 | 30.04 | 27.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.53 | 11.43 | 7.43 | 4.64 | 4.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.58 | 0.71 | 0.87 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.18 | 1.78 | 2.35 | 4.48 | 4.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.05 | 2.37 | 3.42 | 7.47 | 6.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.24 | 0.30 | 0.50 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.61% | 9.61% | 12.89% | 20.25% | 23.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.46 | 12.26 | 13.78 | 6.24 | 4.11 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.34 |
| מכפיל הון | 7.29 | 2.86 | 2.68 | 2.47 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.41 | 10.41 | 7.76 | 4.94 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12 | 6.01 | 5.49 | 4.28 | 3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.39 | -0.24 | -0.39 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.29 | 2.86 | 2.68 | 2.47 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 9.21 | 6.88 | 6.90 | 4.50 | 3.17 |
| שווי חברה | 160.78B | 80.29B | 73.12B | 83.44B | 78.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.21 | 6.88 | 6.90 | 4.50 | 3.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.61 | 0.53 | 0.56 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.46 | 16.84 | 11.92 | 6.82 | 5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.39 | 9.73 | 8.44 | 5.91 | 4.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.40 | 39.40 | 47.69 | 56.89 | 52.43 |
| הון עצמי למניה | 65.56 | 56.77 | 52.04 | 59.96 | 54.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 529.02 | 435.08 | 407.23 | 364.57 | 346.59 |
| רווח נקי למניה | 29.40 | 13.27 | 10.10 | 23.79 | 28.35 |
| נטל מס | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.83 | 0.82 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 2.04 | 1.71 | 1.26 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD