מוטוס ג'י (MOTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.19M | -17.47M | -14.42M | -16.99M | -19.92M |
| רווח נקי | -12.87M | -18.60M | -19.03M | -19.26M | -23.09M |
| פחת והפחתות | 677.00K | 837.00K | 701.00K | 377.00K | 223.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 680.00K | 419.00K | 106.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 471.00K | 2.04M | 3.71M | 3.07M | 3.21M |
| שינוי בהון החוזר | -407.00K | -2.18M | -768.00K | -1.63M | -506.00K |
| יתרת לקוחות | -17.00K | 50.00K | -74.00K | 30.00K | -60.00K |
| מלאי | 2.00K | -1.30M | -274.00K | -621.00K | -975.00K |
| יתרת ספקים | -454.00K | -650.00K | 303.00K | -489.00K | 629.00K |
| הון חוזר אחר | 62.00K | -275.00K | -723.00K | -550.00K | -100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 932.00K | 426.00K | 291.00K | 25.00K | 143.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.00K | -224.00K | -470.00K | 8.12M | -5.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.00K | -224.00K | -470.00K | -88.00K | -468.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.20M | 4.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.21M | 9.17M | 16.64M | 9.17M | 28.02M |
| פירעון חוב | -4.97M | -703.00K | 3.78M | 0 | 8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.66M | 10.25M | 1.90M | 9.99M | 20.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00K | -11.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47M | -368.00K | 10.96M | -825.00K | 16.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.96M | 14.04M | 22.56M | 20.82M | 20.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.08M | -8.52M | 1.74M | 291.00K | 2.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.04M | 22.56M | 20.82M | 20.53M | 18.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.96M | 14.04M | 22.56M | 20.82M | 20.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.30M | -17.69M | -14.89M | -17.08M | -20.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.19M | -17.47M | -14.42M | -16.99M | -19.92M |
| הוצאות הוניות | -104.00K | -224.00K | -470.00K | -88.00K | -468.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD