Montea SCA (MONSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 10.91 | 0.79 | 1.32 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.33 | 10.91 | 0.79 | 1.32 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 1.41 | 0.18 | 0.95 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 19.24 | 1.54 | 1.21 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.93 | 19.24 | 34.22 | 3.11 | 1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.42B | -1.32B | -1.02B | -791.55M | -914.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.67 | 0.55 | 0.56 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.72 | 1.60 | 1.60 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 3.66 | 7.27 | 4.64 | 2.42 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.00 | 6.33 | 10.44 | 5.30 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.75 | 0.69 | 0.57 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.61 | 55.77 | 48.19 | 47.48 | 56.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.53 | 6.39 | 8.98 | 7.41 | 9.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.61% | 86.03% | 87.03% | 86.58% | 88.31% |
| שיעור EBIT | 99.13% | 117.42% | 79.32% | 78.74% | 81.99% |
| שיעור EBITDA | 99.29% | 117.65% | 79.59% | 78.99% | 82.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 78.71% | 79.00% | 141.55% | 87.83% | 165.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 99.86% | 104.94% | 130.29% | 63.29% | 202.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 89.42% | 97.54% | 124.98% | 90.82% | 184.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 89.42% | 97.55% | 124.98% | 91.03% | 184.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.55% | 92.95% | 95.92% | 143.50% | 91.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.87% | 132.84% | 92.04% | 72.05% | 122.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.52% | 5.00% | 5.95% | 4.87% | 8.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.55% | 8.62% | 9.51% | 7.81% | 15.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.80% | 4.06% | 6.91% | 4.90% | 8.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.14% | 3.77% | 6.62% | 4.82% | 7.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.52% | 5.01% | 5.95% | 4.87% | 8.79% |
| תשואת רווחים | 14.19% | 9.68% | 12.90% | 7.88% | 19.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.86 | 3.93 | 4.02 | 4.61 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 1.09 | 1.05 | 0.87 | 2.04 | 1.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -456.49 | 0 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.12 | 1.88 | 1.57 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.72 | 11.65 | 19.93 | 10.98 | -2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -282.67 | -255.52 | -330.60 | -99.96 | -80.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.22 | 92.81 | 90.84 | 79.23 | 84.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -0.80 | 0 | 165.46 |
| ימי אשראי מספקים | 335.89 | 348.33 | 420.64 | 179.19 | 330.82 |
| מחזור תפעולי | 53.22 | 92.81 | 90.04 | 79.23 | 249.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.90 | 3.74 | 5.51 | 6.09 | 5.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.40 | 3.53 | 5.45 | 6.06 | 5.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.21 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 0.95 | 1.51 | 1.88 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.62 | 17.85 | 92.76 | 232.79 | 141.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.51 | 0.84 | 0.86 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.23% | 4.82% | 8.61% | 7.42% | 8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.00 | 10.32 | 7.75 | 12.68 | 5.11 |
| מכפיל מכירות | 6.30 | 10.08 | 9.69 | 11.52 | 9.41 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.89 | 0.74 | 0.99 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.16 | 20.74 | 11.62 | 13.48 | 12.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.11 | 19.57 | 11.50 | 13.43 | 12.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.78 | 0.29 | -0.27 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.89 | 0.74 | 0.99 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 11.87 | 14.95 | 21.15 | 21.99 | 20.88 |
| שווי חברה | 2.86B | 2.94B | 2.31B | 2.27B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.87 | 14.95 | 21.15 | 21.99 | 20.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.79 | 17.59 | 16.83 | 17.37 | 17.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.74 | 36.20 | 20.19 | 20.34 | 22.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.78 | 34.17 | 19.97 | 20.25 | 22.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.84 | 82.19 | 85.86 | 82.68 | 78.65 |
| הון עצמי למניה | 79.88 | 82.23 | 85.89 | 82.57 | 78.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.07 | 0.04 | -0.44 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 10.41 | 7.26 | 6.53 | 7.10 | 6.71 |
| רווח נקי למניה | 9.31 | 7.09 | 8.17 | 6.45 | 12.37 |
| נטל מס | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 1.44 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.89 | 1.64 | 0.80 | 2.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.07 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.53 | 0.67 | 0.94 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-EUR