מחיר וניתוח של מניית MonotaRO (MONOF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$14.00
בסגירה:
טווח יומי$14 - $14
טווח 52 שבועות$10.25 - $17.86
מחיר בסיס$14
מחזור יומי10.22K
מחזור ממוצע (3 ח׳)894.00
טווח יומי$14 - $14
טווח 52 שבועות$10.25 - $17.86
מחיר בסיס$14
מחזור יומי10.22K
מחזור ממוצע (3 ח׳)894.00
שווי שוק$5.91B
שווי פעילות$950.87B
סך המזומנים (דוח אחרון)$35.77B
סך החוב (דוח אחרון)$10.30B
מכפיל רווח23.7
בטא0.06
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.12
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.15%
תיאור החברה
MonotaRO
MonotaRO יחד עם החברות הבנות שלה מפעילה חנות מקוונת למוצרי MRO ביפן וברמה בינלאומית. החברה מציעה מוצרים בקטגוריות שונות, כגון ציוד מיגון בטיחותי, בגדי עבודה ונעלי בטיחות, לוגיסטיקה, ציוד אחסון ואריזות, סרטי הדבקה, ציוד בטיחות ושילוט בטיחותי, ציוד משרדי, ריהוט משרדי, תאורה וציוד ניקיון, כלי חיתוך וחו...
איך החברה מרוויחה כסף
MonotaRO מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מכירות מקוונות של מוצרים תעשייתיים ומוצרי תחזוקה. החברה מפעילה מודל עסקי ישיר לצרכן, המאפשר ללקוחות לרכוש מוצרים ישירות מהפלטפורמה שלה. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים מכירות ממבחר רחב של מוצרים, שירותי מנוי למשתמשים פרימיום, וכן שירותים ערך מוסף כגון משלוח באותו היום. בנוסף, החברה נהנית משותפויות עם יצרנים וספקים שונים, המאפשרות לה להציע תמחור תחרותי ומגוון רחב של מוצרים. היכולת להרחיב את פעילות המסחר האלקטרוני שלה, יחד עם התמקדות בשירות לקוחות ובשביעות רצון הלקוחות, תורמת במידה ניכרת להכנסותיה.
MonotaRO מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מכירות מקוונות של מוצרים תעשייתיים ומוצרי תחזוקה. החברה מפעילה מודל עסקי ישיר לצרכן, המאפשר ללקוחות לרכוש מוצרים ישירות מהפלטפורמה שלה. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים מכירות ממבחר רחב של מוצרים, שירותי מנוי למשתמשים פרימיום, וכן שירותים ערך מוסף כגון משלוח באותו ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית MonotaRO
סנטימנט שורי
מבנה הון שמרנימינוף מתון וצמיחה מהותית בהון העצמי מעניקים ל-MonotaRO גמישות פיננסית למימון יוזמות לוגיסטיקה, מלאי או פלטפורמה, ללא סיכון ניכר למחזור חוב בהיקף כבד. מאזן שמרני באופן כללי תומך בחוסן לאורך מחזורי ביקוש ומשמר יכולת לביצוע השקעות אסטרטגיות בפרק זמן של חודשים.
שיפור ברווחיות ובשיעורי הרווחהתאוששות בשיעור הרווח הגולמי והתרחבות שיעורי הרווח התפעולי/הנקי בשנת 2025 מצביעות על שיפור בכלכלת היחידה ועל ניהול תמחור או עלויות. שיפור מתמשך בשיעורי הרווח מעלה את התשואה על ההון ואת יכולת יצירת תזרים המזומנים, ובכך מחזק את יכולתה של MonotaRO להשקיע בלוגיסטיקה ובחוויית הלקוח בטווח הארוך.
צמיחה מתמשכת בהכנסותהיקף המכירות בין 2020–2025, עם האצה מחודשת ב-2025, מצביע על ביקוש יציב לצריכת שוטפת בתחום ה-MRO. מגוון רחב של מספרי פריטים (SKU) ודפוסי רכישה חוזרת תומכים בצמיחה מתמשכת בהכנסות, המאפשרת יתרונות לגודל, תנאים משופרים מספקים והשקעה מחדש לשיפור הפלטפורמה לאורך חודשים.
סנטימנט דובי
רגישות מרווחים ללחצי עלות/מחירלחץ מרווחים לסירוגין מראה כי הפעילות נותרת חשופה לתנודות בעלויות תשומות או לתחרות מחירים בהפצת MRO. רגישות מבנית זו יכולה לשחוק את הרווחיות בתקופות של אינפלציה בעלויות האספקה או תחרות גוברת, ולהפחית את יציבות הרווחים בהיעדר כוח תמחור מאזֵן או שיפורי יעילות.
רמות חוב מדווחות תנודתיותשינויים אפיזודיים בחוב נטו מעידים על הסתמכות על מימון לטווח קצר או על עסקאות מימון חד-פעמיות, אשר יכולים להגדיל את החשיפה לסיכון מיחזור חוב ולשינויים בריבית. תנודתיות כזו מחלישה את האמון ביציבות המינוף ועלולה להגביל גמישות אסטרטגית אם רמת החוב הגבוהה תימשך.
המרת מזומנים לא עקביתתזרים המזומנים מפעילות שוטפת של MonotaRO מפגר אחרי הרווחים המדווחים, ותנודתיות בתזרים המזומנים החופשי מצמצמת את האמינות של הרווחים המדווחים כמקור מימון לפעילות או לחלוקות לבעלי מניות. עיתוי הון חוזר או השקעות עלול ליצור תנודתיות מהותית משנה לשנה, מה שמקשה על התכנון ומגביל יכולת השקעה חוזרת צפויה.
מבנה הון שמרנימינוף מתון וצמיחה מהותית בהון העצמי מעניקים ל-MonotaRO גמישות פיננסית למימון יוזמות לוגיסטיקה, מלאי או פלטפורמה, ללא סיכון ניכר למחזור חוב בהיקף כבד. מאזן שמרני באופן כללי תומך בחוסן לאורך מחזורי ביקוש ומשמר יכולת לביצוע השקעות אסטרטגיות בפרק זמן של חודשים.
חדשות MonotaRO
MonotaRO השלימה הקצאת מניות אוצר כפיצוי לעובדים
יצא עדכון חדש מ-MonotaRO Co ( (JP:3064) ). MonotaRO Co., Ltd. השלימה את הליכי התשלום לצורך הקצאת 17,415 מניות אוצר כמניות חסומות כפיצוי ל-108 עובדים. מהלך זה, שאושר בישיבת הדירקטוריון ב-28 באוגוסט 2025, משקף את אסטרטגיית החברה לתמרץ את העובדים וליישר קו בין האינטרסים שלהם לביצועי החברה. הדירוג האנליסטי העדכני
MonotaRO השלימה רכישה חוזרת של מניות אוצר
MonotaRO Co ( (JP:3064) ) פרסמה עדכון. MonotaRO Co., Ltd השלימה רכישה חוזרת של 17,500 מניות אוצר שלה, בסכום כולל של 44,483,100 ין, באמצעות רכישה בשוק בבורסת טוקיו. מהלך אסטרטגי זה, שאושר בישיבת הדירקטוריון ב-28 באוגוסט 2025, הוא חלק ממאמצי החברה לאופטימיזציה של מבנה ההון ולהעלאת ערך לבעלי המניות. הדירוג
MonotaRO Co. מודיעה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות
נקודות עיקריות MonotaRO הודיעה על רכישה עצמית של עד 17,500 מניות בבורסה של טוקיו, בהוצאה מרבית של 59,500,000 ין, כדי לשפר את הגמישות הפיננסית. דירוג האנליסט העדכני למניה: החזק עם מחיר יעד של 2,884.00 ין; אות סנטימנט טכני: קנייה; שווי שוק נוכחי: 1,283 מיליארד ין. ההודעה האחרונה יצאה מ-MonotaRO Co
MonotaRO Co. מודיעה על הקצאת מניות אוצר לתגמול עובדים
עיקרי הדברים:MonotaRO Co., Ltd תקצה 17,415 מניות אוצר כתגמול במניות חסומות ל-108 עובדים. המניות יהיו מוגבלות בהעברה עד 2027 או 2028, בהתאם לוותק; ההגבלות יוסרו בכפוף להמשך ההעסקה או לשינוי ארגוני.הדירוג האנליסטי העדכני למניה (JP:3064) הוא החזק עם מחיר יעד של 2,884.00 ין. סיגנל הסנטימנט הטכני: קנייה; שווי שוק נוכחי: