Molecular Partners (MOLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.46 | 8.79 | 14.31 | 13.35 | 14.77 |
| יחס מהיר | 6.46 | 8.79 | 14.31 | 13.35 | 14.77 |
| יחס מזומנים | 6.11 | 7.50 | 5.92 | 4.67 | 5.10 |
| יחס כושר פירעון | -3.55 | -2.73 | -3.06 | -2.72 | 4.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.89 | -4.65 | -5.49 | -4.09 | 6.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.88M | 75.10M | 137.39M | 170.54M | 227.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -1,291.82 | -3,304.94 | -2,065.96 | -1,214.59 | 183.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,361.24 | -3,229.11 | -2,448.68 | -1,247.10 | 179.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 1.33 | 1.19 | 1.07 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -855.81% | -579.80% | 73.23% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,086.84% | -880.22% | 61.52% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,039.18% | -845.62% | 62.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,231.73% | -868.26% | 61.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,087.34% | -880.70% | 62.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,087.38% | -880.70% | 62.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,087.38% | -880.70% | 62.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.80% | 106.06% | 88.28% | 101.43% | 101.06% |
| תשואה על הנכסים | -79.22% | -60.38% | -34.09% | -31.25% | 44.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -79.25% | -76.74% | -38.16% | -35.13% | 50.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -93.87% | -63.82% | -41.43% | -33.22% | 47.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -91.85% | -62.98% | -41.10% | -33.01% | 47.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -79.22% | -60.38% | -34.10% | -31.28% | 44.98% |
| תשואת רווחים | -53.13% | -47.83% | -36.83% | -53.82% | 59.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 17.38 | 4.03 | 111.63 |
| מחזור זכאים | 1.64 | 2.19 | 69.96 | 116.69 | 50.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 1.18 | 1.24 | 26.20 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -222.47 | -166.95 | 15.79 | 87.37 | -3.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 21.00 | 90.50 | 3.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 222.47 | 166.95 | 5.22 | 3.13 | 7.17 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 21.00 | 90.50 | 3.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.20 | -1.38 | -1.74 | -1.80 | 3.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.21 | -1.39 | -1.76 | -1.83 | 3.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -289.53 | -71.79 | -81.95 | -102.62 | 83.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -289.53 | -71.79 | -81.95 | -102.62 | 83.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.80 | -14.07 | -24.24 | -16.16 | 24.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -11.92 | -8.38 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.01% | -40.32% | -40.87% | -51.94% | 59.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.86 | -2.10 | -2.71 | -1.86 | 1.67 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 29.53 | 16.36 | 1.04 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.60 | 1.04 | 0.65 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.08 | -2.48 | -2.45 | -1.93 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09 | -2.51 | -2.48 | -1.95 | 1.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.56 | 0.17 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.60 | 1.04 | 0.65 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -0.84 | -0.84 | -1.65 | -0.87 | 0.95 |
| שווי חברה | 41.47M | 49.88M | 85.31M | 51.51M | 113.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.84 | -0.84 | -1.65 | -0.87 | 0.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 17.17 | 7.32 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.90 | -0.96 | -1.42 | -0.86 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -0.97 | -1.44 | -0.87 | 0.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.32 | 2.16 | 4.16 | 5.38 | 7.23 |
| הון עצמי למניה | 1.32 | 2.16 | 4.16 | 5.38 | 7.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.15 | 0.21 | 5.84 |
| רווח נקי למניה | -1.33 | -1.65 | -1.59 | -1.89 | 3.63 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 9.78 | 6.93 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.45 | 2.70 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.83 | 0.74 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.83 | 1.10 | 0.95 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-CHF