אקוויטור בבריג' (MOJO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.66K | 50.46K | 123.42K | -93.00K | 103.46K |
| רווח נקי | 195.35K | -801.14K | -179.96K | -238.84K | 39.89K |
| פחת והפחתות | 0 | 781.41K | 163.62K | 228.20K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 866.57K | 356.78K | 181.89K | 187.96K |
| שינוי בהון החוזר | -248.01K | -14.97K | -53.40K | -36.06K | -88.88K |
| יתרת לקוחות | -153.53K | -61.23K | -41.21K | 14.78K | -35.07K |
| מלאי | -288.91K | 10.13K | -10.38K | -33.72K | -60.40K |
| יתרת ספקים | 170.21K | 44.24K | 10.37K | 11.31K | 2.78K |
| הון חוזר אחר | 24.22K | -8.10K | -12.18K | -28.43K | 3.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.32K | -781.41K | -163.62K | -228.20K | -35.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.00K | -115.00K | -46.81K | 57.26K | -107.22K |
| פירעון חוב | 225.00K | -115.00K | 5.00K | 225.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 866.57K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -240.00K | 0 | -51.81K | -193.19K | -107.22K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 25.45K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 219.46K | 22.80K | 87.34K | 10.74K | 46.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 196.66K | -64.54K | 76.60K | -35.74K | -3.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.80K | 87.34K | 10.74K | 46.48K | 50.23K |
| מזומנים בסוף התקופה | 219.46K | 22.80K | 87.34K | 10.74K | 46.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | 211.66K | 50.46K | 123.42K | -93.00K | 103.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.66K | 50.46K | 123.42K | -93.00K | 103.46K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD