מונגוליאן מיינינג (MOGLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.17 | 1.19 | 0.97 | 0.79 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.78 | 0.73 | 0.74 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.55 | 0.43 | 0.41 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.13 | 0.45 | 0.40 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.50 | 0.69 | 1.11 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2,364.22 | 4.05 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -400.59M | -474.65M | -367.54M | -418.67M | -633.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.32 | 0.19 | 0.18 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.90 | 1.71 | 1.72 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 12.07 | 3.80 | 10.55 | 10.29 | 3.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.90 | 0 | 10.58 | 10.75 | 1.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.85 | 0.21 | 0.08 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.11% | 17.49% | 39.59% | 42.68% | 17.41% |
| שיעור EBIT | 13.79% | 9.57% | 35.10% | 35.84% | 18.62% |
| שיעור EBITDA | 26.85% | 24.38% | 44.24% | 44.94% | 29.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.53% | 9.57% | 35.42% | 37.40% | 13.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.07% | 2.81% | 32.33% | 32.37% | 10.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.13% | 0.74% | 23.27% | 23.16% | 10.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.01% | 1.52% | 23.42% | 23.20% | 10.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.30% | 26.38% | 71.98% | 71.56% | 108.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.75% | 29.36% | 91.28% | 86.54% | 75.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.82% | 0.26% | 11.33% | 11.93% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.27% | 0.49% | 19.43% | 20.48% | 6.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.92% | 4.06% | 20.35% | 24.57% | 4.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.61% | 2.14% | 14.74% | 17.62% | 4.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.14% | 0.34% | 14.86% | 15.81% | 3.26% |
| תשואת רווחים | 12.76% | 0.43% | 25.17% | 22.83% | 21.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.48 | 8.66 | 25.26 | 30.71 | 123.25 |
| מחזור זכאים | 7.22 | 6.65 | 7.23 | 8.61 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 5.06 | 4.34 | 4.23 | 5.99 | 4.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.64 | 0.88 | 0.96 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.35 | 0.49 | 0.52 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.43 | 12.81 | 43.68 | -25.19 | -9.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.42 | 71.29 | 50.17 | 30.41 | 2.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.82 | 42.16 | 14.45 | 11.89 | 2.96 |
| ימי מלאי | 72.17 | 84.03 | 86.19 | 60.89 | 83.17 |
| ימי אשראי מספקים | 50.57 | 54.90 | 50.47 | 42.37 | 84.13 |
| מחזור תפעולי | 107.00 | 126.19 | 100.64 | 72.77 | 86.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.19 | 0.21 | 0.44 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | -0.02 | 0.03 | 0.32 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | -0.13 | 0.15 | 0.72 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.31 | 0.89 | 1.06 | 3.60 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.31 | 0.89 | 1.18 | 3.60 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.51 | 0.94 | 2.25 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.47 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.95% | -1.81% | 3.59% | 33.16% | 55.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.87 | 233.44 | 3.97 | 4.38 | 4.62 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.73 | 0.92 | 1.01 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.15 | 0.77 | 0.90 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.28 | -55.31 | 27.84 | 3.02 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 7.02 | 4.30 | 2.18 | 1.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -2.40 | 0.83 | 0.02 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.15 | 0.77 | 0.90 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 3.56 | 7.94 | 2.30 | 2.34 | 3.57 |
| שווי חברה | 1.01B | 1.59B | 1.06B | 1.09B | 582.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.56 | 7.94 | 2.30 | 2.34 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.94 | 1.02 | 1.05 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.86 | -61.92 | 30.63 | 3.13 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 7.86 | 4.73 | 2.26 | 2.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 0.82 | 0.84 | 0.62 | 0.89 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.17 | 1.19 | 1.07 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.46 | 0.28 | 0.28 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 1.03 | 0.78 | 0.99 | 0.95 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.01 | 0.23 | 0.22 | 0.06 |
| נטל מס | 0.69 | 0.26 | 0.72 | 0.72 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.29 | 0.92 | 0.90 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 33.19 | 0.66 | 1.44 | 4.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD