מוג (MOG.A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.09M | 202.34M | 135.94M | 246.80M | 293.23M |
| רווח נקי | 235.03M | 207.22M | 171.00M | 155.18M | 157.22M |
| פחת והפחתות | 94.01M | 93.11M | 90.23M | 88.39M | 90.16M |
| מס הכנסה נדחה | -6.55M | -31.74M | -35.53M | 11.74M | 8.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.71M | 14.96M | 10.58M | 8.88M | 7.46M |
| שינוי בהון החוזר | -94.11M | -115.92M | -128.98M | -40.13M | 27.98M |
| יתרת לקוחות | -151.66M | 54.72M | -144.49M | -86.87M | -73.46M |
| מלאי | -51.77M | -126.98M | -130.38M | -28.68M | 19.58M |
| יתרת ספקים | 24.71M | 26.45M | 28.64M | 43.35M | 20.52M |
| הון חוזר אחר | 84.61M | -70.10M | 117.25M | 32.07M | 61.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.00M | 34.71M | 28.63M | 22.74M | 2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -175.26M | -159.62M | -163.15M | -83.32M | -191.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.73M | -156.02M | -173.29M | -139.43M | -128.73M |
| רכישות, נטו | -41.18M | -4.28M | 1.89M | 58.78M | -77.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.65M | 687.00K | 8.25M | -2.67M | 15.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.29M | -48.66M | -23.02M | -134.91M | -87.00M |
| פירעון חוב | 59.34M | 2.50M | 21.15M | -70.21M | -30.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 52.23M | 43.89M | 19.79M | 18.41M | 10.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -171.69M | -59.58M | -29.31M | -48.56M | -31.67M |
| דיבידנדים ששולמו | -36.43M | -35.48M | -34.07M | -32.97M | -32.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.74M | 0 | -565.00K | -1.58M | -3.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.21M | 64.54M | 69.14M | 119.23M | 100.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.86M | 1.32M | 2.04M | -10.26M | 768.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.32M | -4.61M | -48.18M | 18.32M | 15.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.54M | 69.14M | 117.33M | 100.91M | 85.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.21M | 64.54M | 69.14M | 119.23M | 100.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.36M | 46.33M | -37.35M | 107.37M | 164.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.09M | 202.34M | 135.94M | 246.80M | 293.23M |
| הוצאות הוניות | -144.73M | -156.02M | -173.29M | -139.43M | -128.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD