Mobiquity Technologies (MOBQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.35M | -2.41M | -4.40M | -6.19M | -6.14M |
| רווח נקי | -10.43M | -8.59M | -6.53M | -8.06M | -34.95M |
| פחת והפחתות | 722.63K | 390.93K | 685.26K | 609.96K | 808.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 84.32K | 180.00K | 0 | 22.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.92M | 4.09M | 306.93K | 83.61K | 4.64M |
| שינוי בהון החוזר | -690.74K | 560.00K | -385.23K | 256.15K | -118.80K |
| יתרת לקוחות | -42.72K | -91.83K | 239.64K | -223.08K | 876.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -30.26K | 843.23K | -535.98K | 333.13K | -372.31K |
| הון חוזר אחר | -617.76K | -191.39K | -624.87K | 479.23K | -622.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.13M | 1.06M | 1.35M | 925.23K | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99K | -1.44M | -2.16M | -8.00K | 8.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.99K | -1.44M | -2.16M | -8.00K | -6.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.16M | 0 | 8.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.84M | 4.48M | 6.86M | 1.03M | 2.04M |
| פירעון חוב | 1.49M | 455.99K | -107.28K | -156.50K | 1.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.35M | 4.03M | 5.74M | 1.19M | 10.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -122.95K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 122.95K | 1.23M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 642.52K | 1.16M | 528.27K | 220.85K | 5.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -517.42K | 631.66K | 307.42K | -5.16M | 4.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16M | 528.27K | 220.85K | 5.39M | 602.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 642.52K | 1.16M | 528.27K | 220.85K | 5.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.36M | -3.85M | -6.55M | -6.20M | -6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.35M | -2.41M | -4.40M | -6.19M | -6.14M |
| הוצאות הוניות | -1.99K | -1.44M | -2.16M | -8.00K | -6.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD