מוביה מדיקל (MOBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.69M |
| רווח נקי | -46.50M |
| פחת והפחתות | 151.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.45M |
| שינוי בהון החוזר | -923.68K |
| יתרת לקוחות | -1.61M |
| מלאי | -2.03M |
| יתרת ספקים | 1.08M |
| הון חוזר אחר | 1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -364.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -364.41K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.03M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 313.70K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 64.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.69M |
| הוצאות הוניות | -364.41K |
הנתונים מוצגים ב-USD