מאניהרו (MNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.25M | -24.89M | -17.04M | -14.61M | -14.39M |
| רווח נקי | -5.18M | -37.68M | -172.60M | -49.44M | -30.97M |
| פחת והפחתות | 1.01M | 4.04M | 7.16M | 4.79M | 3.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.18M | 67.03M | 15.31M | 9.35M |
| שינוי בהון החוזר | -3.42M | -781.43K | -3.69M | 1.85M | -6.51M |
| יתרת לקוחות | -10.95M | 7.20M | -7.40M | 2.73M | -11.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.90M | -2.34M | 6.96M | 736.26K | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.63M | -5.64M | -3.25M | -1.62M | 4.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.67M | 6.35M | 85.06M | 12.88M | 9.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -258.32K | -256.82K | -1.34M | -4.98M | -5.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -786.60K | -337.51K | -2.21M | -4.99M | -5.45M |
| רכישות, נטו | 5.11K | 0 | 0 | 9.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 523.17K | 80.69K | 872.70K | 5.13K | -27.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -724.60K | -721.73K | 63.06M | 34.79M | 11.58M |
| פירעון חוב | -724.63K | -721.89K | -28.45M | 34.79M | 12.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.00 | 159.00 | 91.51M | 0 | -300.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -779.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.25M | 42.52M | 68.64M | 24.08M | 9.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 662.02K | -252.75K | -113.44K | -317.88K | -144.40K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.57M | -26.12M | 44.56M | 14.89M | -8.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.82M | 68.64M | 24.08M | 9.19M | 17.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.25M | 42.52M | 68.64M | 24.08M | 9.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.37M | -26.62M | -19.26M | -19.60M | -19.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.25M | -24.89M | -17.04M | -14.61M | -14.39M |
| הוצאות הוניות | -122.64K | -1.73M | -2.21M | -4.99M | -5.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD