מונקס גרופ (MNXBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 13.30B | 8.06B | -30.98B | 51.70B |
| רווח נקי | 10.91B | -3.85B | 47.17B | 4.67B | 20.80B |
| פחת והפחתות | 0 | 5.00B | 8.15B | 8.54B | 8.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.71B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.83B | 8.31B | 13.51B | -38.20B | 29.37B |
| יתרת לקוחות | 790.00M | 0 | 0 | 2.26B | 7.71B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.62B | 8.31B | 13.51B | -40.46B | 21.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.38B | -9.87B | -60.78B | -5.99B | -6.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.47B | -32.18B | -86.35B | -21.87B | -6.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.97B | -914.00M | -857.00M | -7.81B | -6.61B |
| רכישות, נטו | 504.00M | -28.74B | -77.76B | -442.00M | -361.00M |
| רכישת השקעות | -23.42B | -6.41B | -12.37B | -13.73B | -703.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.51B | 7.10B | 9.97B | 495.00M | 1.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.00M | -3.22B | -5.34B | -387.00M | -71.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.00M | -25.19B | -5.11B | -34.16B | 13.76B |
| פירעון חוב | 12.55B | -11.97B | 99.00M | -23.18B | 13.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.04B | -3.96B | 0 | -5.07B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.20B | -7.73B | -4.08B | -4.13B | -3.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42B | -1.54B | -1.12B | -1.77B | -1.62B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 431.35B | 53.47B | 97.94B | 175.16B | 253.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.23B | -399.00M | 6.18B | 8.71B | 7.34B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.12B | -44.47B | -77.22B | -78.30B | 66.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 430.23B | 97.94B | 175.16B | 253.46B | 186.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 431.35B | 53.47B | 97.94B | 175.16B | 253.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 935.00M | 8.73B | 1.36B | -38.79B | 45.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 13.30B | 8.06B | -30.98B | 51.70B |
| הוצאות הוניות | -529.00M | -4.57B | -6.69B | -7.81B | -6.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY