מומנטוס (MNTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.28M | -16.61M | -61.83M | -87.89M | -86.71M |
| רווח נקי | -30.47M | -34.95M | -68.92M | -95.44M | 120.65M |
| פחת והפחתות | 1.52M | 2.02M | 1.98M | 2.25M | 2.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.27M | 6.49M | 8.48M | 11.58M | 18.45M |
| שינוי בהון החוזר | -2.88M | 5.10M | -8.18M | -8.45M | -2.77M |
| יתרת לקוחות | 1.19M | -1.19M | 3.90M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 131.00K | 2.79M | 453.00K | 373.00K | 1.56M |
| הון חוזר אחר | -4.20M | 3.49M | -12.53M | -8.82M | -4.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.28M | 4.73M | 4.81M | 2.17M | -225.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.00K | 94.00K | -19.00K | -733.00K | -3.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -41.00K | -94.00K | -583.00K | -2.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 135.00K | 75.00K | -150.00K | -118.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.58M | 15.60M | 1.92M | -9.51M | 226.83M |
| פירעון חוב | 57.00K | 2.01M | -12.98M | -9.70M | 54.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.62M | 15.71M | 19.00M | 0 | 238.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | -4.00K | -10.09M | -331.00K | -40.15M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.10M | -2.12M | 6.00M | 514.00K | -25.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.86M | 1.57M | 2.49M | 62.41M | 160.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.29M | -920.00K | -59.92M | -98.13M | 137.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57M | 2.49M | 62.41M | 160.55M | 23.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.86M | 1.57M | 2.49M | 62.41M | 160.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.29M | -16.65M | -61.96M | -88.65M | -89.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.28M | -16.61M | -61.83M | -87.89M | -86.71M |
| הוצאות הוניות | -12.00K | -41.00K | -132.00K | -767.00K | -3.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD