מנטור קפיטל (MNTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -497.07K | -627.06K | -2.02M | 172.42K | -215.67K |
| רווח נקי | -574.12K | -839.51K | 3.08M | -366.93K | -256.47K |
| פחת והפחתות | -3.45K | 1.07K | 1.71K | 290.08K | 198.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.65K | 5.72K | -673.26K | 97.31K | 2.77K |
| יתרת לקוחות | -26.00K | 15.00K | -26.40K | 19.64K | -217.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.91K |
| יתרת ספקים | -2.81K | 14.00 | -4.38K | -9.19K | 22.47K |
| הון חוזר אחר | 21.15K | -9.30K | -642.48K | 86.85K | 110.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.14K | 205.66K | -4.43M | 151.96K | -160.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64M | 561.87K | 7.07M | 356.49K | 105.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.99K | 0 | -2.29K | -83.28K | -123.14K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 129.53K | 0 | 91.88K |
| רכישת השקעות | -614.83K | -1.42M | -659.85K | 0 | -38.47K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 982.48K | 118.20K | 176.00 | 73.13K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02M | 1.00M | 7.48M | 439.60K | 101.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.00 | -183.99K | -3.41M | -192.91K | 58.17K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -207.26K | 58.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 14.35K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00 | -183.99K | -7.88K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.40M | 14.35K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.19K | 2.18M | 2.43M | 789.93K | 453.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.13M | -249.18K | 2.15M | 335.99K | -52.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18M | 2.43M | 283.43K | 453.94K | 506.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.19K | 2.18M | 2.43M | 789.93K | 453.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | -503.06K | -627.06K | -2.02M | 89.13K | -338.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -497.07K | -627.06K | -2.02M | 172.42K | -215.67K |
| הוצאות הוניות | -5.99K | -5.00 | -2.29K | -83.28K | -123.14K |
הנתונים מוצגים ב-USD