אפלואנט פרטנרס הולדינגס (MNNGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16M | -30.53M | -6.46M | -21.52M | 1.11M |
| רווח נקי | -37.87M | -1.37M | -7.45M | 8.73M | -15.46M |
| פחת והפחתות | 9.40M | 6.66M | 4.21M | 1.43M | 1.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.26M | -34.12M | 13.00M | -1.40M | 4.15M |
| יתרת לקוחות | 11.93M | -21.98M | -2.23M | 3.67M | 3.04M |
| מלאי | 3.71M | -18.27M | 15.23M | -9.43M | -520.00K |
| יתרת ספקים | 7.60M | 0 | 0 | 4.37M | 1.64M |
| הון חוזר אחר | 31.00K | 6.14M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.95M | -1.71M | -16.22M | -30.27M | 11.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.39M | -846.00K | 4.74M | 35.30M | -60.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.45M | -179.00K | -26.00K | -46.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.60M | 0 | -19.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.39M | 1.60M | 1.32M | 35.33M | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.50M | 41.41M | 819.00K | 3.70M | -1.72M |
| פירעון חוב | 560.00K | 3.14M | 2.00M | -27.78M | -2.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.41M | 40.22M | 0 | 32.77M | 5.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47M | -1.95M | -1.18M | -1.30M | -3.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.11M | 47.77M | 37.88M | 41.26M | 23.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 389.00K | -149.00K | -2.48M | 195.00K | -170.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.66M | 9.89M | -3.38M | 17.68M | -839.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.77M | 37.88M | 41.26M | 23.59M | 24.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.11M | 47.77M | 37.88M | 41.26M | 23.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.56M | -32.97M | -6.64M | -21.55M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16M | -30.53M | -6.46M | -21.52M | 1.11M |
| הוצאות הוניות | -15.40M | -2.45M | -179.00K | -26.00K | -46.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD