Mongolia Growth Group (MNGGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.35M | -2.83M | -4.28M | -1.13M | 8.99M |
| רווח נקי | -6.93M | -7.39M | 4.81M | 7.94M | 15.55M |
| פחת והפחתות | 79.61K | 83.57K | 79.02K | 103.66K | 72.11K |
| מס הכנסה נדחה | -173.00K | -327.52K | -2.12M | 1.96M | 531.41K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.16M | -1.71M | -1.07M | -801.84K | 10.52M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 163.08K | 82.30K | 371.42K | -209.16K | 348.85K |
| הון חוזר אחר | -5.32M | -1.80M | -1.44M | -592.68K | 9.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.83M | 6.52M | -5.99M | -10.33M | -17.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.63M | 7.94M | 12.68M | 1.32M | -5.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 2.02M | -203.02K | 0 | -711.81K | -1.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -134.33K | -94.91K | -6.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.06M | 8.14M | 2.21M | 1.21M | 2.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 549.94K | 0 | 10.60M | 919.62K | -4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -276.10K | -1.73M | -814.05K | -456.99K | -2.14M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -40.00K | 0 | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -276.10K | -1.73M | -774.05K | -456.99K | -2.16M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.97M | 13.29M | 9.74M | 2.05M | 2.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -328.17K | 165.74K | 102.85K | -82.60K | -42.67K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.68M | 3.55M | 7.68M | -345.07K | 1.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.29M | 9.74M | 2.05M | 2.40M | 1.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.97M | 13.29M | 9.74M | 2.05M | 2.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.35M | -3.03M | -4.28M | -1.84M | 7.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.35M | -2.83M | -4.28M | -1.13M | 8.99M |
| הוצאות הוניות | 0 | -203.02K | 0 | -711.81K | -1.26M |
הנתונים מוצגים ב-CAD