Makemytrip (MMYT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 3.05 | 1.85 | 2.88 | 1.48 |
| יחס מהיר | 2.94 | 3.05 | 1.85 | 2.88 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.24 | 0.88 | 1.10 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.20 | 0.45 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.53 | 0.32 | 0.42 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.49 | 27.25 | 0.85 | 112.57 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.01B | -766.86M | 444.96M | 313.62M | 188.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.95 | 0.80 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.78 | -20.75 | 0.20 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 1.26 | 1.05 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.27 | 1.05 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.06 | -25.89 | 1.52 | 1.49 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.65 | 0.59 | 13.87 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.23 | 1.47 | 6.78 | 3.67 | 1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.37 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.05 | 14.82 | 2.26 | 2.15 | 2.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.33 | 4.65 | -1.70 | -0.76 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.23% | 55.89% | 71.96% | 72.51% | 70.06% |
| שיעור EBIT | 17.60% | 17.54% | 13.58% | 14.14% | 0.75% |
| שיעור EBITDA | 19.51% | 20.21% | 16.35% | 17.63% | 5.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.00% | 14.74% | 12.25% | 8.33% | 3.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.41% | 7.51% | 11.85% | 11.88% | -2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | 4.96% | 9.72% | 27.71% | -1.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 4.95% | 9.74% | 27.70% | -1.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.61% | 66.11% | 82.06% | 233.27% | 93.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.09% | 50.91% | 96.66% | 142.51% | -51.45% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 2.95% | 5.20% | 13.06% | -0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.96% | -76.44% | 7.91% | 19.52% | -1.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.07% | 10.90% | 9.58% | 4.79% | 2.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.71% | 7.16% | 6.69% | 4.77% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 4.31% | 7.73% | 20.71% | -1.55% |
| תשואת רווחים | 0.82% | 1.36% | 0.86% | 2.73% | -0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 6.40 | 6.49 | 8.05 | 8.61 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 3.39 | 3.01 | 3.21 | 3.88 |
| מחזור מלאי | 2,967.35 | 752.50 | 755.78 | 986.65 | 7,102.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.75 | 48.21 | 36.98 | 30.22 | 23.37 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.75 | 1.87 | 2.01 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -102.16 | -50.11 | -64.64 | -68.09 | -51.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.29 | 57.02 | 56.26 | 45.33 | 42.37 |
| ימי מלאי | 0.12 | 0.49 | 0.48 | 0.37 | 0.05 |
| ימי אשראי מספקים | 179.58 | 107.61 | 121.38 | 113.79 | 94.04 |
| מחזור תפעולי | 77.41 | 57.51 | 56.74 | 45.70 | 42.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.69 | 1.79 | 1.65 | 1.13 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 1.65 | 1.54 | 1.02 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 12.57 | 15.75 | 9.81 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 12.57 | 15.75 | 9.81 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.13 | 0.78 | 0.57 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.14% | 4.42% | 1.57% | 1.42% | 0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 121.80 | 73.12 | 116.65 | 36.59 | -237.02 |
| מכפיל מכירות | 3.78 | 3.64 | 11.28 | 10.14 | 4.52 |
| מכפיל הון | -11.51 | -56.10 | 9.17 | 7.14 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 88.07 | 22.63 | 63.58 | 70.25 | 175.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.31 | 20.83 | 59.55 | 63.08 | 83.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.55 | -1.86 | -2.05 | -0.02 | 3.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -11.51 | -56.10 | 9.17 | 7.14 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 25.73 | 22.68 | 67.28 | 56.74 | 83.04 |
| שווי חברה | 5.32B | 4.78B | 10.76B | 7.83B | 2.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.73 | 22.68 | 67.28 | 56.74 | 83.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.02 | 4.58 | 11.00 | 10.00 | 4.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 116.80 | 28.47 | 62.01 | 69.31 | 172.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.22 | 26.21 | 58.08 | 62.25 | 81.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.11 | -5.99 | 5.42 | 4.53 | 2.25 |
| הון עצמי למניה | -3.71 | -0.66 | 10.68 | 10.00 | 7.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.34 | 0.18 | -1.33 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 10.83 | 10.24 | 8.69 | 7.04 | 5.41 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.51 | 0.84 | 1.95 | -0.10 |
| נטל מס | 0.60 | 0.66 | 0.82 | 2.33 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.43 | 0.87 | 0.84 | -2.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.41 | 0.40 | 0.20 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 3.96 | 3.52 | 1.94 | 0.58 | -2.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD