מריט מדיקל (MMSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.37M | 220.80M | 145.15M | 114.29M | 147.23M |
| רווח נקי | 128.49M | 120.36M | 94.41M | 74.52M | 48.45M |
| פחת והפחתות | 134.65M | 114.73M | 101.29M | 92.20M | 95.78M |
| מס הכנסה נדחה | 5.21M | -14.87M | -12.64M | -14.92M | -4.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 43.46M | 28.47M | 21.33M | 18.04M | 16.09M |
| שינוי בהון החוזר | -23.34M | -36.95M | -70.02M | -71.40M | -17.84M |
| יתרת לקוחות | -2.73M | -21.70M | 0 | -15.12M | -8.62M |
| מלאי | -21.60M | -2.29M | 0 | -47.93M | -25.18M |
| יתרת ספקים | 1.01M | -2.31M | -7.30M | 12.66M | 6.05M |
| הון חוזר אחר | -26.00K | -10.64M | -62.73M | -21.01M | 9.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.90M | 9.06M | 10.78M | 15.86M | 9.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -247.39M | -368.65M | -175.35M | -57.40M | -37.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.84M | 0 | -36.70M | -45.03M | -27.94M |
| רכישות, נטו | -144.77M | -320.18M | -137.85M | -8.29M | -7.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.78M | -48.47M | -799.00K | -4.08M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.00M | -60.01M | 559.27M | -60.26M | -98.44M |
| פירעון חוב | 0 | -99.06M | 619.58M | -44.94M | -108.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.21M | 40.91M | 15.58M | 20.07M | 21.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.21M | -1.85M | -75.90M | -35.39M | -11.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 448.55M | 378.77M | 589.14M | 60.56M | 67.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.80M | -2.52M | -484.00K | -3.83M | -801.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 69.78M | -210.38M | 528.59M | -7.19M | 10.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 378.77M | 589.14M | 60.56M | 67.75M | 56.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 448.55M | 378.77M | 589.14M | 60.56M | 67.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.54M | 182.76M | 108.45M | 69.26M | 119.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.37M | 220.80M | 145.15M | 114.29M | 147.23M |
| הוצאות הוניות | -84.84M | -38.04M | -36.70M | -45.03M | -27.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD