מונטרס גרופ (MMNNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 2.37B | 1.07B | 772.00M | 519.00M |
| רווח נקי | 550.00M | 907.00M | 784.00M | 881.00M | 753.00M |
| פחת והפחתות | 751.00M | 568.00M | 484.00M | 377.00M | 303.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 245.00M | 606.00M | -335.00M | -84.00M | -175.00M |
| יתרת לקוחות | -153.00M | 240.00M | -278.00M | -871.00M | -204.00M |
| מלאי | -108.00M | -149.00M | 271.00M | -706.00M | -316.00M |
| יתרת ספקים | 63.00M | 267.00M | -60.00M | 397.00M | 204.00M |
| הון חוזר אחר | 443.00M | 248.00M | -268.00M | 1.10B | 141.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.00M | 286.00M | 133.00M | -402.00M | -362.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -2.87B | -1.42B | -1.33B | -341.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -858.00M | -1.04B | -323.00M | -539.00M | -342.00M |
| רכישות, נטו | -1.15B | -1.68B | -744.00M | -755.00M | 2.00M |
| רכישת השקעות | -22.00M | -126.00M | 0 | -62.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.02B | -23.00M | -351.00M | 26.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -471.00M | 467.00M | 1.01B | 743.00M | -503.00M |
| פירעון חוב | 135.00M | 868.00M | 1.38B | 999.00M | -344.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00M | 21.00M | 25.00M | 40.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -308.00M | -237.00M | -173.00M | -154.00M | -127.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -298.00M | -165.00M | -218.00M | -127.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 1.53B | 1.53B | 914.00M | 674.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -136.00M | 29.00M | -40.00M | 56.00M | 28.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -38.00M | -2.00M | 618.00M | 240.00M | -296.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 1.53B | 914.00M | 674.00M | 970.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 1.53B | 1.53B | 914.00M | 674.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 988.00M | 1.62B | 396.00M | 233.00M | 177.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 2.37B | 1.07B | 772.00M | 519.00M |
| הוצאות הוניות | -592.00M | -745.00M | -670.00M | -539.00M | -342.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK