מאסטרמיינד (MMND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -329.20K | 675.61K | -195.22K | -222.06K | -110.34K |
| רווח נקי | 389.30K | 688.72K | 767.27K | 141.17K | -753.95K |
| פחת והפחתות | 17.26K | 23.14K | 21.72K | 27.05K | 29.19K |
| מס הכנסה נדחה | 99.11K | 78.53K | -1.28K | 29.52K | 30.21K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -13.50K | 77.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -843.80K | -101.29K | -280.93K | -390.95K | 614.41K |
| יתרת לקוחות | -738.12K | 911.95K | -513.71K | -332.82K | 401.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 222.41K | -93.09K | 115.64K |
| יתרת ספקים | 173.69K | -148.73K | 34.78K | 92.82K | 6.53K |
| הון חוזר אחר | -279.37K | 272.57K | 119.03K | -57.86K | 90.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.94K | -13.50K | -779.01K | -28.86K | -30.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.87K | -15.65K | -15.39K | -14.60K | -15.45K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.07K | -15.65K | -15.39K | -14.60K | -15.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 478.54K | 301.75K | 6.59K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 478.54K | 301.75K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 1.74M | 1.08M | 807.26K | 742.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -340.06K | 659.95K | 267.93K | 65.09K | -119.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74M | 1.08M | 807.26K | 742.17K | 861.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 1.74M | 1.08M | 807.26K | 742.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -341.26K | 659.95K | -210.61K | -236.66K | -125.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -329.20K | 675.61K | -195.22K | -222.06K | -110.34K |
| הוצאות הוניות | -12.07K | -15.65K | -15.39K | -14.60K | -15.45K |
הנתונים מוצגים ב-USD