מינרליס תרפיוטיקס (MLYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.42M | -166.31M | -81.17M | -29.22M | -14.56M |
| רווח נקי | -154.65M | -177.81M | -71.90M | -29.80M | -19.41M |
| פחת והפחתות | 59.00K | 43.00K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.32M | 11.34M | 5.06M | 455.00K | 80.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.73M | 9.52M | -7.47M | 772.00K | 4.09M |
| יתרת לקוחות | -166.00K | 424.00K | -355.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.90M | 9.10M | -7.12M | 772.00K | 4.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.88M | -9.41M | -6.87M | -649.00K | 684.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -389.75M | 114.96M | -160.47M | -21.76M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.00K | -96.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -814.74M | -373.45M | -347.97M | -71.76M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 425.00M | 488.50M | 187.50M | 50.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 591.00M | 116.14M | 203.25M | 128.02M | 23.81M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 591.00M | 116.06M | 202.99M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.63M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 83.00K | 258.00K | 129.65M | 23.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 172.92M | 114.09M | 49.30M | 87.70M | 10.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 58.83M | 64.79M | -38.40M | 77.04M | 9.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.09M | 49.30M | 87.70M | 10.66M | 1.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 172.92M | 114.09M | 49.30M | 87.70M | 10.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -142.43M | -166.41M | -81.17M | -29.22M | -14.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.42M | -166.31M | -81.17M | -29.22M | -14.56M |
| הוצאות הוניות | -15.00K | -96.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD