Melexis NV (MLXSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.87 | 5.46 | 4.54 | 3.63 | 4.63 |
| יחס מהיר | 2.98 | 2.63 | 2.01 | 1.58 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.40 | 0.66 | 0.80 | 2.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 1.19 | 1.71 | 0.02 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 77.34 | 9.71 | 30.74 | 0.72 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 153.74M | 160.61M | 145.84M | 135.05M | 309.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.25 | 0.22 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.66 | 0.39 | 0.34 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.40 | 0.28 | 0.25 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.86 | 1.58 | 1.57 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 10.28 | 7.24 | 13.45 | 25.17 | 339.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.50 | 13.56 | 19.24 | 42.34 | 316.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.77 | 8.27 | 5.78 | 4.81 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 1.52 | 0.71 | 0.49 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.38% | 38.59% | 43.03% | 45.65% | 44.81% |
| שיעור EBIT | 16.62% | 16.19% | 23.57% | 27.09% | 28.59% |
| שיעור EBITDA | 22.81% | 22.54% | 28.47% | 31.59% | 33.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.62% | 15.96% | 23.57% | 27.09% | 27.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.04% | 16.19% | 22.01% | 26.25% | 28.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.25% | 13.40% | 18.38% | 21.72% | 23.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.25% | 13.40% | 18.38% | 21.72% | 23.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.46% | 82.79% | 83.50% | 82.74% | 82.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.48% | 101.44% | 93.37% | 96.90% | 105.23% |
| תשואה על הנכסים | 12.51% | 12.46% | 19.17% | 24.19% | 33.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.28% | 23.22% | 30.21% | 38.01% | 40.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.12% | 16.80% | 27.83% | 35.21% | 46.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.47% | 13.65% | 23.01% | 28.91% | 37.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.53% | 12.47% | 19.20% | 24.24% | 34.16% |
| תשואת רווחים | 4.50% | 4.88% | 7.50% | 5.77% | 6.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.10 | 6.19 | 9.12 | 6.36 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 10.41 | 10.10 | 8.41 | 6.58 | 16.06 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.72 | 2.02 | 2.06 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.22 | 4.10 | 4.24 | 4.84 | 6.00 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.93 | 1.04 | 1.11 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 2.00 | 2.69 | 2.99 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.48 | 235.40 | 177.10 | 179.00 | 173.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.80 | 58.94 | 40.01 | 57.36 | 54.49 |
| ימי מלאי | 191.74 | 212.60 | 180.50 | 177.14 | 142.09 |
| ימי אשראי מספקים | 35.06 | 36.14 | 43.41 | 55.50 | 22.72 |
| מחזור תפעולי | 251.53 | 271.54 | 220.51 | 234.50 | 196.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.91 | 3.15 | 4.41 | 0.07 | 4.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.03 | 2.42 | 3.09 | -2.27 | 3.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 0.73 | 1.31 | 2.33 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.77 | 0.70 | -30.48 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 0.71 | 0.88 | 0.01 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.67 | 4.31 | 3.36 | 0.03 | 4.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.39 | 0.80 | 0.02 | 44.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.15 | 0.19 | 0.00 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.06% | 4.21% | 5.48% | -2.53% | 4.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.03 | 20.54 | 13.33 | 17.34 | 16.60 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 2.75 | 2.45 | 3.77 | 3.91 |
| מכפיל הון | 5.30 | 4.76 | 4.03 | 6.59 | 6.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.04 | 23.75 | 18.26 | -39.57 | 22.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.65 | 18.24 | 12.82 | 1,205.99 | 17.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.06 | -0.60 | -0.73 | 2.82 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.30 | 4.76 | 4.03 | 6.59 | 6.79 |
| מכפיל שווי חברה | 12.96 | 13.71 | 9.32 | 12.41 | 11.25 |
| שווי חברה | 2.51B | 2.59B | 2.47B | 3.78B | 3.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.96 | 13.71 | 9.32 | 12.41 | 11.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 3.09 | 2.65 | 3.92 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.33 | 26.71 | 19.78 | -41.19 | 21.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48 | 20.51 | 13.88 | 1,255.42 | 16.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.72 | 12.05 | 14.01 | 13.58 | 11.86 |
| הון עצמי למניה | 10.76 | 12.08 | 14.03 | 13.63 | 11.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 20.96 | 20.93 | 23.07 | 23.85 | 20.70 |
| רווח נקי למניה | 2.57 | 2.80 | 4.24 | 5.18 | 4.88 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 1.12 | 1.04 | 0.01 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-EUR