מלין (MLLNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -900.00K | -1.30M | -3.20M | -7.20M | -4.60M |
| רווח נקי | -6.90M | 0 | 0 | 12.90M | 34.40M |
| פחת והפחתות | 2.70M | 100.00K | 200.00K | 300.00K | 4.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 600.00K | 100.00K | 900.00K | 200.00K | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | 600.00K | 1.10M | 100.00K | -700.00K | 4.40M |
| יתרת לקוחות | 600.00K | -300.00K | -100.00 | -100.00 | -1.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -600.00K | 1.50K |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.40M | 100.10K | -600.00K | 3.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.10M | -2.60M | -4.40M | -19.90M | -41.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 103.40M | 34.10M | 400.00K | 149.10M | 165.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 300.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -900.00K | -2.10M | -17.10M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 28.50M | 1.10M | 152.50M | 91.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 103.40M | 6.50M | 1.30M | 13.70M | 79.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -151.70M | -100.00K | -141.70M | -200.00K | -143.60M |
| פירעון חוב | 0 | -100.00K | -200.00K | -200.00K | -47.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -150.50M | 0 | -140.80M | 0 | -95.10M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | -100.00K | -700.00K | -200.00K | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.90M | 62.10M | 29.30M | 173.90M | 32.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 100.00K | -100.00K | -500.00K | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -49.20M | 32.80M | -144.60M | 141.20M | 4.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.10M | 29.30M | 173.90M | 32.70M | 28.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.90M | 62.10M | 29.30M | 173.90M | 32.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -900.00K | -1.30M | -3.20M | -7.20M | -6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -900.00K | -1.30M | -3.20M | -7.20M | -4.60M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR