Mullen Group (MLLGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.17 | 2.32 | 0.76 | 1.64 |
| יחס מהיר | 2.03 | 1.99 | 2.11 | 0.67 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.56 | 0.59 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.98 | 1.39 | 0.55 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.21 | 9,769.69 | 11,844.68 | 0.87 | 11.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -770.58M | -866.11M | -821.19M | -683.53M | -662.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 0.78 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.26 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.25 | 2.29 | 2.09 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 3.29 | 4.86 | 6.03 | 0.81 | 5.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.98 | 2.93 | 4.17 | 5.61 | 6.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.57 | 0.60 | 0.53 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.31 | 12.63 | 11.90 | 8.92 | 8.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 2.80 | 2.62 | 2.28 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.59% | 23.13% | 23.76% | 23.76% | 22.96% |
| שיעור EBIT | 9.19% | 8.35% | 10.16% | 10.96% | 10.87% |
| שיעור EBITDA | 15.71% | 15.22% | 16.74% | 16.78% | 17.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.19% | 8.35% | 10.12% | 10.64% | 10.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.95% | 5.62% | 7.73% | 9.18% | 10.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.25% | 4.27% | 5.64% | 6.85% | 7.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.25% | 4.27% | 5.64% | 6.85% | 7.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.61% | 76.04% | 73.01% | 74.65% | 75.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.57% | 67.22% | 76.40% | 86.28% | 98.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 3.54% | 4.81% | 6.70% | 7.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.58% | 7.99% | 11.04% | 14.02% | 16.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.15% | 7.72% | 9.50% | 13.79% | 12.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.79% | 5.75% | 6.79% | 8.42% | 8.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.05% | 4.72% | 6.08% | 8.63% | 10.36% |
| תשואת רווחים | 4.33% | 6.56% | 8.76% | 10.83% | 11.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.67 | 6.68 | 6.64 | 6.95 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 6.81 | 23.09 | 27.82 | 27.57 | 28.72 |
| מחזור מלאי | 37.46 | 36.38 | 33.16 | 31.89 | 36.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.64 | 1.57 | 1.77 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.83 | 0.85 | 0.98 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.52 | 7.29 | 24.51 | 188.28 | 20.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.52 | 48.83 | 52.89 | 50.72 | 50.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.35 | 54.61 | 55.01 | 52.52 | 53.02 |
| ימי מלאי | 9.74 | 10.03 | 11.01 | 11.45 | 9.96 |
| ימי אשראי מספקים | 53.58 | 15.81 | 13.12 | 13.24 | 12.71 |
| מחזור תפעולי | 74.09 | 64.64 | 66.01 | 63.96 | 62.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.47 | 2.88 | 3.37 | 3.08 | 2.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.68 | 1.79 | 2.56 | 1.95 | 1.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 1.09 | 0.81 | 1.13 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.62 | 0.76 | 0.63 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.50 | 2.14 | 1.66 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.14 | 2.65 | 4.14 | 2.72 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.69% | 11.38% | 17.53% | 13.87% | 13.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.05 | 15.28 | 11.39 | 9.24 | 8.56 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.68 |
| מכפיל הון | 2.36 | 1.22 | 1.26 | 1.30 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.57 | 8.79 | 5.70 | 7.21 | 7.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.97 | 5.47 | 4.33 | 4.56 | 5.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | -0.78 | -0.72 | -0.87 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 1.22 | 1.26 | 1.30 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 9.95 | 7.08 | 6.46 | 6.05 | 5.89 |
| שווי חברה | 3.67B | 2.30B | 2.15B | 2.02B | 2.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.95 | 7.08 | 6.46 | 6.05 | 5.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.08 | 1.08 | 1.01 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.65 | 14.54 | 9.58 | 11.56 | 11.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.43 | 9.05 | 7.27 | 7.32 | 7.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.79 | 5.66 | 6.04 | 5.75 | 5.44 |
| הון עצמי למניה | 12.47 | 12.92 | 11.57 | 10.84 | 10.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 24.33 | 24.16 | 22.64 | 22.18 | 21.42 |
| רווח נקי למניה | 1.28 | 1.03 | 1.28 | 1.52 | 1.70 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.67 | 0.76 | 0.84 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.32 | 2.79 | 2.64 | 2.02 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-CAD