מולקיולר פארטנרס (MLLCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.27 | 8.79 | 14.31 | 13.35 | 14.77 |
| יחס מהיר | 7.27 | 8.79 | 14.31 | 13.35 | 14.77 |
| יחס מזומנים | 6.92 | 7.50 | 5.92 | 4.67 | 5.10 |
| יחס כושר פירעון | -2.87 | -2.73 | -3.06 | -2.72 | 4.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.63 | -4.49 | -5.49 | -4.09 | 6.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -48.68 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.28M | 75.10M | 137.39M | 170.54M | 227.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.27 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -1,368.56 | -15.23 | -41.14 | -1,214.59 | 193.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,433.22 | -15.84 | -1,610.97 | -1,247.10 | 188.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.19 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.48 | 1.19 | 1.07 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -855.81% | -579.80% | 73.23% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,086.84% | -880.22% | 61.52% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,038.91% | -845.62% | 62.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,231.73% | -868.26% | 61.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,087.34% | -880.70% | 62.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,087.38% | -880.70% | 62.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,087.38% | -880.70% | 62.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.29% | 111.21% | 88.28% | 101.43% | 101.06% |
| תשואה על הנכסים | -67.68% | -60.38% | -34.09% | -31.25% | 44.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -67.67% | -76.74% | -38.16% | -35.13% | 50.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -78.32% | -60.86% | -41.43% | -33.22% | 47.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -76.91% | -60.07% | -40.76% | -33.01% | 47.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -67.68% | -60.38% | -34.10% | -31.28% | 44.98% |
| תשואת רווחים | -43.59% | -48.79% | -39.11% | -54.98% | 58.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 4.48 | 4.03 | 111.63 |
| מחזור זכאים | 1.15 | 2.29 | 69.96 | 116.69 | 50.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 1.18 | 1.24 | 26.20 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -318.14 | -159.44 | 76.23 | 87.37 | -3.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 81.45 | 90.50 | 3.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 318.14 | 159.44 | 5.22 | 3.13 | 7.17 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 81.45 | 90.50 | 3.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.17 | -1.33 | -1.74 | -1.80 | 3.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.18 | -1.35 | -1.76 | -1.83 | 3.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -239.25 | -69.37 | -81.95 | -102.62 | 83.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -239.25 | -69.37 | -81.95 | -102.62 | 83.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.94 | -13.59 | -24.24 | -16.16 | 24.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -11.92 | -8.38 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.33% | -39.77% | -43.40% | -53.06% | 58.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.23 | -2.05 | -2.55 | -1.82 | 1.70 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 27.80 | 16.02 | 1.06 |
| מכפיל הון | 2.01 | 1.57 | 0.98 | 0.64 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.54 | -2.51 | -2.30 | -1.88 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | -2.55 | -2.33 | -1.91 | 1.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.54 | 0.16 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 1.57 | 0.98 | 0.64 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -1.04 | -0.89 | -1.49 | -0.82 | 0.98 |
| שווי חברה | 51.18M | 47.34M | 76.74M | 49.07M | 116.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.04 | -0.89 | -1.49 | -0.82 | 0.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 15.44 | 6.97 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.12 | -0.94 | -1.28 | -0.82 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -0.96 | -1.30 | -0.83 | 0.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.51 | 2.16 | 4.16 | 5.38 | 7.23 |
| הון עצמי למניה | 1.51 | 2.16 | 4.16 | 5.38 | 7.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.15 | 0.21 | 5.84 |
| רווח נקי למניה | -1.32 | -1.65 | -1.59 | -1.89 | 3.63 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 9.78 | 6.93 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.45 | 2.70 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.83 | 0.74 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.80 | 1.10 | 0.95 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-CHF