מקיטה (MKTAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.51B | 129.87B | 237.09B | 44.43B | -103.66B |
| רווח נקי | 84.20B | 79.20B | 43.62B | 11.71B | 64.77B |
| פחת והפחתות | 32.30B | 29.76B | 28.93B | 25.89B | 21.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.79B | 20.22B | 163.96B | 21.77B | -190.06B |
| יתרת לקוחות | -5.90B | 8.79B | 4.94B | 12.49B | -14.15B |
| מלאי | -2.86B | 4.11B | 151.38B | 48.57B | -175.56B |
| יתרת ספקים | -4.61B | 0 | 0 | -27.16B | 1.30B |
| הון חוזר אחר | 4.58B | 7.32B | 7.64B | -12.14B | -1.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 794.17M | 693.00M | 591.00M | -14.93B | 630.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.70B | -37.87B | -25.62B | -37.68B | -27.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.83B | -115.41M | -17.85B | -39.09B | -59.94B |
| רכישות, נטו | 1.04B | 6.10M | 11.71M | 933.00M | 725.00M |
| רכישת השקעות | -87.60B | -35.28B | -12.98B | -4.75B | -9.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.48B | 13.13B | 3.98B | 4.30B | 40.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.79B | -15.72B | 1.23B | 925.00M | 315.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.15B | -33.55B | -191.28B | 80.97B | 52.63B |
| פירעון חוב | -9.10B | -9.72B | -171.38B | 104.87B | 75.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.30B | -3.00M | -10.00B | -1.00M | -7.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.28B | -18.03B | -5.68B | -19.55B | -18.74B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.46B | -5.80B | -4.22B | -4.35B | -3.80B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 258.50B | 253.28B | 196.65B | 126.81B | 53.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 102.69B | -1.82B | 13.74B | 3.94B | 1.34B |
| שינוי נטו במזומנים | 87.35B | 56.63B | 33.93B | 91.66B | -77.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.15B | 196.65B | 162.72B | 53.83B | 121.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 258.50B | 253.28B | 196.65B | 126.81B | 53.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.68B | 129.87B | 219.24B | 5.34B | -163.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.51B | 129.87B | 237.09B | 44.43B | -103.66B |
| הוצאות הוניות | -22.83B | -17.59B | -17.85B | -39.09B | -59.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY