Merck (MKKGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.46 | 1.19 | 1.42 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.09 | 0.96 | 0.79 | 0.89 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.87 | 3.44 | 1.46 | 7.52 | 3.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.63B | -10.21B | -8.13B | -9.35B | -10.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.82 | 1.72 | 1.82 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 3.60 | 3.74 | 1.52 | 6.50 | 4.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.52 | 15.52 | 12.48 | 13.27 | 21.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.88 | 5.62 | 4.86 | 4.66 | 4.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 1.69 | 1.36 | 1.39 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.69% | 56.35% | 59.01% | 59.03% | 61.65% |
| שיעור EBIT | 18.51% | 19.26% | 18.09% | 18.13% | 20.16% |
| שיעור EBITDA | 30.00% | 28.17% | 28.18% | 27.08% | 28.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.68% | 19.26% | 17.23% | 17.19% | 20.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.35% | 15.68% | 16.71% | 16.60% | 19.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.22% | 12.36% | 13.13% | 13.45% | 14.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.28% | 12.39% | 13.16% | 13.50% | 15.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.20% | 78.84% | 78.54% | 81.06% | 77.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.88% | 81.38% | 97.01% | 96.54% | 95.82% |
| תשואה על הנכסים | 4.50% | 4.81% | 5.39% | 5.82% | 6.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.08% | 8.77% | 9.28% | 10.58% | 12.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.34% | 9.07% | 9.05% | 9.07% | 11.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 6.97% | 6.59% | 7.26% | 8.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.89% | 9.46% | 10.63% | 11.72% | 14.58% |
| תשואת רווחים | 3.60% | 4.72% | 4.62% | 4.61% | 4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.25 | 5.19 | 5.28 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 6.22 | 5.77 | 4.86 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 1.94 | 1.93 | 1.85 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.04 | 2.11 | 2.32 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.04 | 6.39 | 7.23 | 6.58 | 13.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.53 | 215.34 | 195.92 | 190.81 | 197.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.71 | 85.86 | 70.39 | 69.13 | 67.87 |
| ימי מלאי | 204.28 | 188.12 | 188.75 | 196.80 | 198.27 |
| ימי אשראי מספקים | 86.46 | 58.64 | 63.23 | 75.12 | 68.32 |
| מחזור תפעולי | 288.99 | 273.98 | 259.14 | 265.93 | 266.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.95 | 1.74 | 2.11 | 1.74 | 1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.22 | 1.04 | 1.10 | 0.81 | 1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.70 | 1.00 | 0.93 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.60 | 0.52 | 0.47 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.50 | 1.86 | 1.19 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.66 | 2.48 | 2.10 | 1.87 | 2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.32 | 0.45 | 0.38 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.02% | 4.25% | 4.00% | 2.88% | 3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.76 | 21.26 | 21.60 | 21.68 | 23.55 |
| מכפיל מכירות | 3.11 | 2.62 | 2.84 | 2.92 | 3.52 |
| מכפיל הון | 2.18 | 1.86 | 2.01 | 2.30 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.90 | 23.53 | 25.02 | 34.77 | 31.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.54 | 14.05 | 13.11 | 16.18 | 18.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.62 | -2.06 | -15.58 | -1.43 | 2.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 1.86 | 2.01 | 2.30 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | 12.01 | 10.98 | 11.44 | 12.16 | 13.91 |
| שווי חברה | 76.13B | 62.70B | 68.23B | 69.12B | 87.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.01 | 10.98 | 11.44 | 12.16 | 13.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 3.09 | 3.22 | 3.29 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.81 | 27.80 | 28.40 | 39.25 | 35.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.99 | 16.60 | 14.88 | 18.27 | 20.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.97 | 1.41 | 2.09 | 1.08 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 13.88 | 13.15 | 13.76 | 12.26 | 11.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 9.72 | 9.32 | 9.73 | 9.65 | 10.23 |
| רווח נקי למניה | 1.09 | 1.15 | 1.28 | 1.30 | 1.53 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.81 | 0.92 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.51 | 1.65 | 1.34 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR