Mkdwell Tech (MKDW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | -3.11M | -1.32M | -129.86K | -717.26K |
| רווח נקי | -2.57M | -3.16M | -2.07M | -1.22M | -1.29M |
| פחת והפחתות | 580.67K | 542.97K | 563.04K | 528.11K | 600.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.08M | -625.44K | 211.98K | 393.98K | -270.45K |
| יתרת לקוחות | -187.70K | -103.70K | 441.25K | -36.92K | -66.71K |
| מלאי | 11.10K | -45.09K | -289.31K | 3.28K | -562.60K |
| יתרת ספקים | 371.46K | 114.80K | 99.35K | 0 | -58.32K |
| הון חוזר אחר | 885.77K | -591.46K | -39.31K | 427.61K | 417.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -155.08K | 126.87K | -30.34K | 165.13K | 242.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.41M | -834.94K | -1.30M | -428.13K | -1.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -528.33K | -33.95K | -752.87K | -433.55K | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 558.00K | -800.99K | -544.83K | 5.42K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.66M | 3.58M | 3.14M | 605.70K | 1.48M |
| פירעון חוב | 1.53M | 3.35M | 2.25M | 482.00 | 1.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.13M | 236.02K | 882.00K | 605.21K | 14.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.54M | 593.73K | 924.43K | 417.01K | 493.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.77M | 34.81K | -7.46K | -124.13K | -19.08K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.95M | -330.70K | 507.42K | -76.43K | -259.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 593.73K | 924.43K | 417.01K | 493.44K | 752.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.54M | 593.73K | 924.43K | 417.01K | 493.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.59M | -3.15M | -2.08M | -563.42K | -1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | -3.11M | -1.32M | -129.86K | -717.26K |
| הוצאות הוניות | -528.33K | -33.95K | -752.87K | -433.55K | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD