מיצוי כימיקלים (MITUY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.50B | 225.83B | 161.34B | 101.24B | 92.58B |
| רווח נקי | 71.65B | 36.45B | 50.00B | 117.28B | 141.27B |
| פחת והפחתות | 99.77B | 111.06B | 95.25B | 92.08B | 84.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.67B | 46.60B | -9.55B | -58.33B | -104.56B |
| יתרת לקוחות | 23.33B | 33.24B | -19.22B | 21.41B | -62.94B |
| מלאי | 5.55B | 40.70B | -730.00M | -68.72B | -81.58B |
| יתרת ספקים | 0 | -32.13B | 10.40B | -11.02B | 39.97B |
| הון חוזר אחר | -20.22B | 4.79B | 2.48B | -11.02B | 39.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.42B | 31.72B | 25.64B | -49.79B | -28.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.01B | -145.41B | -123.94B | -106.34B | -205.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.21B | -146.07B | -144.07B | -137.86B | -116.22B |
| רכישות, נטו | 10.14B | 188.74M | 33.44B | -5.60B | -94.80B |
| רכישת השקעות | -38.77B | -3.89B | -2.09B | -5.48B | -2.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.91B | 5.81B | 1.05B | 41.72B | 2.94B |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.08B | -1.44B | -12.27B | 886.00M | 5.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.44B | -78.00B | -26.02B | 2.54B | 89.22B |
| פירעון חוב | -17.40B | -3.49B | 13.67B | 69.37B | 144.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00M | 4.24M | 3.00M | 5.00M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.03B | -18.34B | -49.00M | -10.02B | -10.04B |
| דיבידנדים ששולמו | -27.57B | -29.87B | -24.71B | -24.16B | -20.53B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.44B | -26.31B | -14.92B | -32.65B | -24.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.62B | 183.91B | 210.29B | 186.31B | 181.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -729.00M | -814.82M | 12.60B | 7.72B | 8.59B |
| שינוי נטו במזומנים | -39.68B | 1.61B | 23.98B | 5.16B | -14.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.29B | 182.30B | 186.31B | 181.15B | 195.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.62B | 183.91B | 210.29B | 186.31B | 181.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.10B | 89.86B | 7.35B | -36.62B | -23.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.50B | 225.83B | 161.34B | 101.24B | 92.58B |
| הוצאות הוניות | -138.41B | -135.98B | -153.99B | -137.86B | -116.22B |
הנתונים מוצגים ב-JPY