מחיר וניתוח של מניית מיצובישי כימיקלים (MITUF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$12.00
בסגירה:
טווח יומי$12 - $12
טווח 52 שבועות$9.69 - $15.76
מחיר בסיס$12
מחזור יומי55.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.00
טווח יומי$12 - $12
טווח 52 שבועות$9.69 - $15.76
מחיר בסיס$12
מחזור יומי55.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.00
שווי שוק$5.18B
שווי פעילות$1.43M
סך המזומנים (דוח אחרון)$183.11B
סך החוב (דוח אחרון)$740.19B
מכפיל רווח23.9
בטא0.80
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.35
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.95%
תיאור החברה
מיצובישי כימיקלים
מיצובישי כימיקלים היא חברה כימית מגוונת הפועלת במגזרי מפתח, ובהם ניידות, שירותי בריאות, מזון ואריזה, וחומרי בסיס. במסגרת חטיבת הניידות שלה היא מפתחת ומספקת אלסטומרים, תרכובות ביצועים שונות ופולימרים פונקציונליים, בעיקר עבור יישומים בתעשיית הרכב ובתעשייה, לצד מתן שירותי פיתוח נלווים. מגזר שירותי הברי...
איך החברה מרוויחה כסף
מיצובישי כימיקלים מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי הכימיקלים והפולימרים שלה לתעשיות שונות. החברה מתמקדת במוצרים בעלי ערך מוסף גבוה, הנוטים להציע שיעורי רווחיות טובים יותר. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים כימיקלים פונקציונליים, כגון דבקים וציפויים, חומרים ביצועיים כגון פלסטיקה הנדסית וסרטים, וכן כימיקלים לחקלאות. מיצובישי כימיקלים פועלת גם במסגרת שותפויות אסטרטגיות ומיזמים משותפים עם חברות אחרות, על מנת להרחיב את היקף פעילותה בשוק ולפתח טכנולוגיות חדשות. בנוסף, החברה משקיעה במחקר ופיתוח כדי לחדש ולשפר את היצע מוצריה, דבר התורם ליתרונה התחרותי ולהכנסותיה הכוללות.
מיצובישי כימיקלים מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי הכימיקלים והפולימרים שלה לתעשיות שונות. החברה מתמקדת במוצרים בעלי ערך מוסף גבוה, הנוטים להציע שיעורי רווחיות טובים יותר. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים כימיקלים פונקציונליים, כגון דבקים וציפויים, חומרים ביצועיים כגון פלסטיקה הנדסית וסר...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מיצובישי כימיקלים
סנטימנט שורי
תמהיל מוצרים מגוון / התמחות בפתרונות ייחודייםמיצובישי כימיקלים משלבת פולימרים קומודיטיביים עם חומרים ייחודיים בעלי שיעור רווחיות גבוה יותר, בתחומי האריזות, התחבורה, הבריאות והאלקטרוניקה. הגיוון הזה תומך ביציבות גבוהה יותר בהיקפי ההכנסות, מאפשר כוח תמחור במוצרים מהנדסיים, וממצב את החברה לניצול צמיחה מבנית בשווקי קצה בעלי ערך גבוה יותר.
מינוף בשליטהיחס חוב להון עצמי בטווח של כ-0.84–0.94 ובסיס הון יציב מצביעים על פרופיל מינוף בשליטה עבור מגזר הכימיה. הגמישות הפיננסית הזו תומכת בהמשך השקעה במפעלים ובמו"פ, מסייעת לספוג חולשות מחזוריות ומפחיתה את לחץ המיחזור בטווח הקצר בהשוואה לחברות בעלות מינוף גבוה.
התאוששות בתזרים המזומנים החופשיהתאוששות חזקה בתזרים המזומנים החופשי בשנים 2025–2026 משפרת את יכולתה של מיצובישי כימיקלים לממן השקעות הוניות, לחלק דיבידנדים ולהפחית חוב, ללא תלות משמעותית במקורות מימון חיצוניים. יצירת תזרים מזומנים חופשי מתמשכת מגבירה את הגמישות האסטרטגית ותומכת בשיקום מאזן הביניים בטווח הבינוני, כל עוד ההנהלה שומרת על משמעת תזרימית.
סנטימנט דובי
שחיקה במרווח וברווח על ההון (ROE)שחיקת מרווח רווח נקי מ-6.8% (2022) לכ-2.1% ורווח על ההון (ROE) בסביבת 4% משקפים ירידה משמעותית בעוצמת הרווחיות. מרווחים נמוכים בעקביות מצמצמים את המזומנים הפנימיים הזמינים להשקעה מחדש, מחלישים את התשואות לבעלי המניות, ומרמזים על לחץ מתמשך מעלויות חומרי הגלם או על תמחור חלש יותר, שעלולים לפגוע בכושר התחרותי של מיצובישי כימיקלים בטווח הארוך.
הכנסות תנודתיות במגמת ירידהתנודות חדות בצמיחת ההכנסות השנתית והירידות האחרונות מצמצמות את יכולת החיזוי של המכירות ומקשות על תכנון כושר הייצור. עבור עסק כימיקלים עתיר הון כמו מיצובישי כימיקלים, תנודתיות בהכנסות מעלה את הסיכון לניצול חסר של נכסים, מפעילה לחץ על שיעורי הרווח כאשר הנפחים יורדים, ומגבירה את אי הוודאות סביב החלטות השקעה ארוכות טווח.
מימוש מזומנים חלשיחס נמוך של תזרים מזומנים חופשי לרווח הנקי ותזרים מזומנים חופשי שלילי בעבר מצביעים על תנודתיות בהון החוזר ועל צרכים מוגברים להשקעות, הפוגעים באיכות הרווחים המדווחים. מימוש מזומנים חלש מגביל את יכולתה של מיצובישי כימיקלים להפחית מינוף באופן בר-קיימא, לממן צמיחה ממקורות פנימיים או ליישר תשואות לבעלי המניות לאורך מספר מחזורים.
תמהיל מוצרים מגוון / התמחות בפתרונות ייחודייםמיצובישי כימיקלים משלבת פולימרים קומודיטיביים עם חומרים ייחודיים בעלי שיעור רווחיות גבוה יותר, בתחומי האריזות, התחבורה, הבריאות והאלקטרוניקה. הגיוון הזה תומך ביציבות גבוהה יותר בהיקפי ההכנסות, מאפשר כוח תמחור במוצרים מהנדסיים, וממצב את החברה לניצול צמיחה מבנית בשווקי קצה בעלי ערך גבוה יותר.