דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של מיאמי אינטרנשיונל הולדינגס (MIAX)

MIAX

מיאמי אינטרנשיונל הולדינגס (NYSE:MIAX)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
$37.00(▼12.72% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.10.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, לרבות מפנה ברווחיות, תזרים מזומנים חזק ומאזן עם מינוף נמוך מאוד. מנגד, התמונה הטכנית חלשה מאוד, עם מגמת ירידה חדה ומומנטום דובי, בעוד שהתמחור סביר וההערות האחרונות משיחת הוועידה לגבי התוצאות הן בונות, אך כוללות נרמול ב-RPC וכן סיכוני ביצוע ומידול.

תזת צמיחה לטווח ארוך

אנליסטים רואים ביתרונות המבניים של החברה מנוע לצמיחה לטווח ארוך, ומצפים שמיאמי אינטרנשיונל הולדינגס תצמח בקצב מהיר יותר משוק האופציות הרב-רשימתי, באמצעות התרחבות הענף, גידול בנתח השוק ומינוף תפעולי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מיאמי אינטרנשיונל הולדינגס (MIAX)

שווי שוק
$3.37B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.89M
מכפיל רווח (P/E)
18.2
בטא (שנתי)
0.96
צמיחת הכנסות
16.82%
צמיחת רווח למניה
5230.97%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
439
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Financial - Capital Markets

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

מיאמי אינטרנשיונל הולדינגס היא תאגיד שירותים פיננסיים המפעיל זירות מסחר מגוונות באמצעות חברות הבת השונות שלו ומאפשר מסחר באופציות בחוזים עתידיים ובמניות במזומן חבילת האופציות הנרחבת שלה כוללת את MIAX Options את MIAX Pearl את MIAX Emerald ואת MIAX Sapphire עבור מניות בארצות הברית היא מספקת את MIAX Pearl Equities היצע החברה מתרחב גם לחוזים עתידיים בארצות הברית ולאופציות התואמות להם הנסחרות ב MIAX Futures פלטפורמה המאפשרת גם עסקאות במוצרי חיטת אביב אדומה קשה בנוסף MIAX תומכת ברישומים בינלאומיים באמצעות BSX ו TISE מעבר להפעלת שווקים MIAX מספקת גם שירותים חיוניים לאחר מסחר אלה כוללים סליקה מקיפה לחוזים עתידיים ולאופציות בארצות הברית באמצעות MIAX Futures Clearing לצד הבעלות שלה על Dorman Trading Dorman Trading סוחר עמלות בחוזים עתידיים בשירות מלא ומספקת שירותי ביצוע וסליקה לבסיס לקוחות רחב הכולל ברוקרים מפנים משקיעים קמעונאיים חברות מוסדיות וסוחרים מקצועיים מיאמי אינטרנשיונל הולדינגס שנוסדה בשנת 2007 מחזיקה במטה שלה בפרינסטון ניו ג׳רזי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, MIAX מציגה מגמה חיובית: 12 החודשים האחרונים משקפים תפנית חזקה ברווחיות ויצירת מזומנים בריאה מאוד, הנתמכות על ידי מאזן עם חוב נמוך והון גבוה. השיקול המרכזי עבור המשקיעים הוא השונות — הרווחים ותזרימי המזומנים נעו באופן מהותי לאורך השנים האחרונות — ולכן העמידות של רמת המרווח ותזרים המזומנים הנוכחיים היא הגורם העיקרי למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.47B1.36B1.14B1.04B797.92M751.54M
רווח גולמי487.51M371.77M275.64M232.47M195.64M181.34M
EBITDA93.59M-26.31M142.40M17.84M92.31M-50.22M
רווח נקי142.30M-70.03M102.12M-20.89M57.55M-93.41M
מאזן
סך הנכסים1.60B1.26B973.65M719.84M755.37M535.27M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר660.46M509.73M150.34M59.29M126.45M160.90M
סך החוב1.51M1.51M43.81M123.04M151.91M166.67M
סך ההתחייבויות450.09M378.41M606.03M556.06M755.48M648.82M
הון בעלי המניות1.15B881.02M367.62M164.64M272.00K-113.39M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי248.70M145.04M72.43M-75.09M101.60M6.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת285.33M167.83M111.44M-49.20M121.63M24.23M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.04M-101.33M-40.59M-64.14M-53.93M320.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון217.68M214.77M29.41M-16.62M-9.35M92.11M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
TWTW
83תשואת יתר
VIRTVIRT
78תשואת יתר
MRXMRX
76תשואת יתר
MKTXMKTX
73תשואת יתר
MIAXMIAX
70תשואת יתר
BGCBGC
66ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
טריידוב מרקטס83תשואת יתר$28.68B29.1813.78%0.52%14.04%60.95%
וירטו פייננשל78תשואת יתר$8.68B7.0841.25%2.88%27.58%36.35%
מארקס76תשואת יתר$5.03B17.8031.85%0.93%——
מרקטאקסס73תשואת יתר$5.80B20.1324.09%2.64%3.30%38.95%
מיאמי אינטרנשיונל הולדינגס70תשואת יתר$3.37B18.1714.49%—16.82%5,230.97%
בי.ג'י.סי66ניטרלי$5.50B28.3119.20%0.69%27.75%31.48%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
33.98-8.52-20.05%
11.792.4526.19%
164.67-3.61-2.15%
55.9323.1770.70%
122.5712.3511.20%
69.9640.04133.85%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026