אם איי הומס (MHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.34M | 179.74M | 552.13M | 184.07M | -16.82M |
| רווח נקי | 402.94M | 563.73M | 465.37M | 490.66M | 396.87M |
| פחת והפחתות | 16.67M | 15.45M | 14.49M | 14.61M | 14.33M |
| מס הכנסה נדחה | 8.94M | -3.44M | 2.71M | -7.77M | -4.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.56M | 11.37M | 8.79M | 8.56M |
| שינוי בהון החוזר | -322.25M | -307.67M | -14.35M | -367.69M | -376.38M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -313.47M | -297.73M | 46.73M | -348.65M | -508.19M |
| יתרת ספקים | -17.39M | -6.10M | -23.92M | -15.91M | 58.84M |
| הון חוזר אחר | 8.61M | -3.84M | -37.15M | -3.14M | 72.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.03M | -102.90M | 72.54M | 45.48M | -56.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.74M | -54.90M | -18.63M | -27.38M | -51.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.61M | -8.42M | -5.77M | -9.33M | -25.30M |
| רכישות, נטו | 0 | -54.09M | -23.56M | -18.25M | -51.62M |
| רכישת השקעות | -59.20M | 0 | 0 | -20.14M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 0 | 0 | 1.89M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.06M | 7.62M | 10.70M | 18.45M | 25.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -202.98M | -36.07M | -112.24M | -81.52M | 44.10M |
| פירעון חוב | -9.30M | 120.32M | -79.90M | -27.55M | 84.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.35M | 21.29M | 33.80M | 1.37M | 11.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -202.03M | -176.95M | -65.34M | -55.33M | -51.52M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -723.00K | -791.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 689.19M | 821.57M | 732.80M | 311.54M | 236.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -132.38M | 88.77M | 421.26M | 75.17M | -24.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 821.57M | 732.80M | 311.54M | 236.37M | 260.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 689.19M | 821.57M | 732.80M | 311.54M | 236.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.73M | 171.32M | 546.36M | 174.74M | -42.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.34M | 179.74M | 552.13M | 184.07M | -16.82M |
| הוצאות הוניות | -9.61M | -8.42M | -5.77M | -9.33M | -25.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD