מוהוק אינדסטריז (MHK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 2.19 | 2.06 | 1.78 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.21 | 1.12 | 0.97 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.20 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.84 | 3.65 | 2.03 | 1.32 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 944.50M | 658.50M | 275.20M | -326.40M | -207.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.63 | 1.69 | 1.78 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 3.39 | 1.98 | 0.25 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.66 | 28.63 | 14.32 | -3.71 | 4.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.41 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.71 | 39.86 | 42.29 | 50.70 | 51.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 1.41 | 1.47 | 7.10 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.08% | 23.87% | 24.80% | 24.33% | 25.08% |
| שיעור EBIT | 3.85% | 4.51% | 6.41% | -2.49% | 2.01% |
| שיעור EBITDA | 10.14% | 10.56% | 12.30% | 3.17% | 7.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.83% | 4.73% | 6.41% | -2.58% | 2.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.41% | 4.35% | 5.96% | -3.18% | 1.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.63% | 3.43% | 4.78% | -3.95% | 0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.63% | 3.43% | 4.78% | -3.95% | 0.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.53% | 78.92% | 80.14% | 123.98% | 13.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.76% | 91.96% | 92.99% | 123.18% | 75.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 2.70% | 4.05% | -3.24% | 0.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.17% | 4.42% | 6.86% | -5.77% | 0.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.37% | 4.65% | 6.87% | -2.76% | 2.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.08% | 3.54% | 5.17% | -2.50% | 0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.51% | 3.17% | 4.76% | -3.81% | 0.22% |
| תשואת רווחים | 6.67% | 5.45% | 6.87% | -6.67% | 0.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 5.61 | 6.01 | 5.94 | 6.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.54 | 8.33 | 8.12 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 3.08 | 3.24 | 3.30 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.08 | 2.19 | 2.05 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.79 | 0.85 | 0.82 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 3.55 | 4.10 | 4.22 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.88 | 135.03 | 129.52 | 127.03 | 129.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.22 | 65.12 | 60.77 | 61.45 | 59.23 |
| ימי מלאי | 112.67 | 118.32 | 112.58 | 110.55 | 115.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 48.41 | 43.83 | 44.97 | 45.41 |
| מחזור תפעולי | 181.88 | 183.44 | 173.35 | 172.00 | 175.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.70 | 17.01 | 17.91 | 20.79 | 10.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.26 | 9.92 | 10.73 | 11.16 | 1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.44 | 7.09 | 7.18 | 9.63 | 9.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.53 | 2.40 | 2.50 | 2.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | 2.40 | 2.50 | 2.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.38% | 9.08% | 9.01% | 10.79% | 1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.20 | 18.34 | 14.56 | -14.99 | 258.42 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.63 | 0.70 | 0.59 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.81 | 1.00 | 0.86 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.08 | 11.02 | 11.10 | 9.27 | 73.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 6.43 | 6.65 | 4.98 | 9.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | -0.68 | -0.07 | 0.01 | -2.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.81 | 1.00 | 0.86 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 7.12 | 7.36 | 7.13 | 25.75 | 11.11 |
| שווי חברה | 8.09B | 8.39B | 9.50B | 9.10B | 9.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.12 | 7.36 | 7.13 | 25.75 | 11.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.78 | 0.88 | 0.82 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.32 | 13.61 | 13.98 | 12.80 | 104.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96 | 7.94 | 8.38 | 6.87 | 13.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.24 | 102.34 | 89.30 | 87.88 | 81.98 |
| הון עצמי למניה | 138.90 | 134.84 | 119.30 | 119.75 | 125.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.21 | 0.20 | -0.24 | 0.86 |
| הכנסות למניה | 187.39 | 173.68 | 171.20 | 174.92 | 183.89 |
| רווח נקי למניה | 8.67 | 5.96 | 8.18 | -6.90 | 0.40 |
| נטל מס | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 1.24 | 0.14 |
| נטל ריבית | 1.41 | 0.96 | 0.93 | 1.28 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.62 | 2.86 | 2.19 | -3.01 | 26.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD