Invesque (OTC) (MHIVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.66M | 9.27M | 6.03M | 11.91M | 18.68M |
| רווח נקי | -31.09M | -36.14M | -99.24M | -48.81M | -12.24M |
| פחת והפחתות | 1.60M | 13.26M | 15.58M | 16.52M | 22.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.61M | -312.00K | -1.13M | -794.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 192.00K | 794.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.79M | 3.04M | -9.01M | -10.89M | -5.10M |
| יתרת לקוחות | 3.19M | 530.00K | -9.82M | -8.59M | -7.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 9.82M | 8.59M | 7.03M |
| יתרת ספקים | -1.22M | -267.00K | 1.14M | -2.46M | -42.00K |
| הון חוזר אחר | -6.75M | 2.77M | -10.14M | -8.43M | -5.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.62M | 30.72M | 99.01M | 56.03M | 13.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 397.12M | 152.21M | 132.05M | 137.49M | 119.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61M | -4.87M | -5.81M | -6.52M | -7.58M |
| רכישות, נטו | 397.94M | -2.32M | -2.15M | 7.05M | -4.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.79M | 159.41M | 140.02M | 136.95M | 130.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -363.91M | -154.07M | -154.92M | -141.19M | -152.63M |
| פירעון חוב | -361.46M | -149.80M | -154.92M | -130.11M | -152.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -163.00K | -783.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.46M | -4.28M | 163.00K | -10.29M | -648.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.26M | 18.16M | 10.75M | 27.58M | 19.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.25M | 7.41M | -16.83M | 8.21M | -14.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.02M | 10.75M | 27.58M | 19.37M | 34.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.26M | 18.16M | 10.75M | 27.58M | 19.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.26M | 4.40M | 217.00K | 5.40M | 11.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.66M | 9.27M | 6.03M | 11.91M | 18.68M |
| הוצאות הוניות | -2.61M | -4.87M | -5.81M | -6.52M | -7.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD