MHHC אנטרפייזס (MHHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -241.94K | -295.36K | -96.29K | 32.05K | -305.80K |
| רווח נקי | -947.75K | -1.18M | -291.77K | -310.80K | -195.10K |
| פחת והפחתות | 713.00 | 714.00 | 324.00 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -436.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 293.29K | 509.51K | 0 | 120.00 | 13.00K |
| שינוי בהון החוזר | 84.31K | 378.65K | 195.15K | 219.49K | -325.70K |
| יתרת לקוחות | -141.00 | -52.96K | -49.67K | 143.48K | -333.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 14.43K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -14.43K | -107.38K | 7.86K |
| הון חוזר אחר | 84.45K | 431.61K | 244.82K | 183.38K | -152.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 763.56K | 509.51K | 0 | 123.24K | 540.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.59K | 0 | -2.14K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -161.59K | 0 | -2.14K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 247.97K | 406.50K | 255.80K | -16.35K | 294.81K |
| פירעון חוב | 144.70K | 406.50K | 255.80K | -16.35K | 84.31K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 103.27K | 0 | 0 | 0 | 210.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.65K | 284.21K | 173.07K | 15.70K | 531.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -155.57K | 111.15K | 157.37K | 15.17K | -10.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 284.21K | 173.07K | 15.70K | 531.00 | 11.52K |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.65K | 284.21K | 173.07K | 15.70K | 531.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -241.94K | -295.36K | -98.43K | 32.05K | -305.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -241.94K | -295.36K | -96.29K | 32.05K | -305.80K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -5.00 | -2.14K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD