מטג'נומי (MGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.89M | -109.07M | -91.41M | 29.72M | 24.26M |
| רווח נקי | -87.87M | -78.06M | -68.26M | -43.59M | -21.44M |
| פחת והפחתות | 5.32M | 5.41M | 4.21M | 1.73M | 387.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.85M | 16.20M | 6.92M | 1.96M | 375.00K |
| שינוי בהון החוזר | -22.09M | -59.67M | -26.43M | 69.49M | 46.26M |
| יתרת לקוחות | 952.00K | 1.19M | -1.18M | -1.27M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.05M | -1.11M | -84.00K | 721.00K | 695.00K |
| הון חוזר אחר | -24.10M | -59.76M | -25.17M | 70.04M | 45.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.90M | 7.04M | -7.85M | 135.00K | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 103.53M | -88.16M | 45.73M | -122.20M | -74.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -574.00K | -3.11M | -9.81M | -13.98M | -2.90M |
| רכישות, נטו | 37.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -66.41M | -306.42M | -208.10M | -214.85M | -71.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 167.47M | 221.38M | 263.64M | 106.63M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -356.00K | 84.01M | 1.01M | 239.59M | 39.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 202.00K | 84.01M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -558.00K | 0 | 1.01M | 239.59M | 9.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.92M | 32.63M | 145.85M | 190.51M | 43.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.28M | -113.22M | -44.66M | 147.12M | -10.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.63M | 145.85M | 190.51M | 43.40M | 53.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.92M | 32.63M | 145.85M | 190.51M | 43.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.47M | -112.19M | -101.22M | 15.75M | 21.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.89M | -109.07M | -91.41M | 29.72M | 24.26M |
| הוצאות הוניות | -574.00K | -3.11M | -9.81M | -13.98M | -2.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD