מרבלגייט קפיטל (MGTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17M | -1.25M | -2.56M | -1.00M | -739.30K |
| רווח נקי | -44.06M | -2.39M | -5.39M | 1.23M | -267.64K |
| פחת והפחתות | 3.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 54.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.62M | 1.39M | 3.26M | 1.31M | -235.73K |
| יתרת לקוחות | 16.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.63M | 1.39M | 3.26M | 1.31M | -235.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.62M | -247.78K | -436.66K | -3.54M | -235.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.11M | 2.97M | 3.97M | 294.50M | -301.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -15.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -301.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.96M | 2.97M | 3.97M | 294.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.61M | -1.77M | -1.85M | -293.31M | 302.62M |
| פירעון חוב | 42.22M | 1.16M | 2.03M | 200.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.93M | -3.88M | -293.51M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.61M | 0 | 0 | 0 | -505.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.84M | 71.53K | 123.87K | 568.36K | 380.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.33M | -52.34K | -444.49K | 188.20K | 380.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.17M | 123.87K | 568.36K | 380.16K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.84M | 71.53K | 123.87K | 568.36K | 380.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | 922.00K | -1.25M | -2.56M | -1.00M | -739.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17M | -1.25M | -2.56M | -1.00M | -739.30K |
| הוצאות הוניות | -247.00K | 0 | -5.00 | 5.00 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD