מגה פורצ'ן (MGRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.00M | -99.79K | -32.72K | 101.96K |
| רווח נקי | 1.79M | 401.53K | 536.55K | 295.68K |
| פחת והפחתות | 38.67K | 41.94K | 44.81K | 47.10K |
| מס הכנסה נדחה | -39.19K | -23.30K | -1.55K | -30.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.27M | -663.84K | -617.86K | -232.92K |
| יתרת לקוחות | -4.38M | -959.51K | -508.50K | -388.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 282.13K | -57.00K | -303.09K | 289.06K |
| הון חוזר אחר | -10.17M | 352.66K | 193.74K | -133.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 482.07K | 143.88K | 5.32K | -7.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -771.00 | -1.74K | -2.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.36K | -1.74K | -2.83K |
| רכישות, נטו | 0 | -148.00 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.74K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.31M | -146.84K | -289.68K | 281.77K |
| פירעון חוב | 151.51K | -109.34K | -273.43K | 122.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.36M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | -37.51K | -16.25K | 159.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 764.76K | 371.92K | 619.57K | 941.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.45K | -244.00 | 2.19K | 6.50K |
| שינוי נטו במזומנים | 392.84K | -247.65K | -321.96K | 387.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.92K | 619.57K | 941.53K | 554.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 764.76K | 371.92K | 619.57K | 941.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.00M | -107.15K | -34.46K | 99.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.00M | -99.79K | -32.72K | 101.96K |
| הוצאות הוניות | 0 | -7.36K | -1.74K | -2.83K |
הנתונים מוצגים ב-USD