אםג׳יפי אינגרידיינטס (MGPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.99 | 2.61 | 5.91 | 4.51 | 4.31 |
| יחס מהיר | 1.65 | 0.70 | 1.96 | 1.47 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.09 | 0.27 | 0.16 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.16 | 0.10 | 0.24 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.61 | 1.11 | 0.73 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.82 | 18.99 | 15.98 | 13.09 | 15.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.89M | 3.64M | -27.11M | -28.98M | 41.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.72 | 1.69 | 1.64 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -14.96 | -5.71 | 4.37 | 10.42 | 12.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.24 | -13.43 | 8.82 | 22.36 | 27.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.49 | 0.37 | 0.13 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.98 | 12.81 | 15.81 | 13.98 | 11.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -3.58 | 3.18 | 1.66 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.55% | 37.18% | 40.69% | 36.43% | 32.38% |
| שיעור EBIT | -53.74% | -17.40% | 10.93% | 17.74% | 18.61% |
| שיעור EBITDA | -48.72% | -12.91% | 14.05% | 20.38% | 21.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.52% | -17.64% | 10.58% | 17.77% | 19.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.26% | -18.71% | 9.73% | 16.94% | 17.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.40% | -20.10% | 4.93% | 12.85% | 13.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.40% | -20.10% | 4.90% | 12.81% | 13.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.59% | 107.43% | 50.65% | 75.82% | 78.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.26% | 106.06% | 91.96% | 95.38% | 94.10% |
| תשואה על הנכסים | -22.88% | -8.72% | 2.47% | 7.72% | 9.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.26% | -15.01% | 4.16% | 12.64% | 14.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.27% | -9.13% | 5.67% | 11.63% | 14.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.73% | -9.05% | 2.83% | 8.72% | 10.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.41% | -12.31% | 3.90% | 13.45% | 15.31% |
| תשואת רווחים | -73.70% | -20.77% | 4.00% | 4.95% | 4.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 4.49 | 4.63 | 5.75 | 6.89 |
| מחזור זכאים | 6.73 | 6.17 | 6.29 | 7.23 | 7.96 |
| מחזור מלאי | 0.79 | 0.88 | 1.14 | 1.53 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.57 | 2.12 | 3.03 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.38 | 1.65 | 2.23 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 483.90 | 436.68 | 339.99 | 251.02 | 207.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.60 | 81.23 | 78.82 | 63.48 | 53.00 |
| ימי מלאי | 462.57 | 414.58 | 319.20 | 238.06 | 199.88 |
| ימי אשראי מספקים | 54.27 | 59.13 | 58.02 | 50.51 | 45.83 |
| מחזור תפעולי | 538.17 | 495.81 | 398.02 | 301.53 | 252.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 5.69 | 4.65 | 3.80 | 4.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 3.56 | 1.41 | 1.29 | 1.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 2.13 | 3.23 | 2.51 | 2.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.63 | 0.30 | 0.34 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 2.18 | 1.25 | 1.27 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 2.67 | 1.44 | 1.52 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.46 | 0.30 | 0.28 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.27% | 14.65% | 3.59% | 1.31% | 1.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.36 | -4.87 | 25.24 | 20.22 | 21.38 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.97 | 1.23 | 2.60 | 2.99 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.72 | 1.04 | 2.56 | 3.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 369.44 | 6.83 | 27.87 | 76.21 | 53.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.44 | 4.27 | 8.47 | 25.94 | 26.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.37 | -8.32 | 1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.72 | 1.04 | 2.56 | 3.13 |
| מכפיל שווי חברה | -2.82 | -11.08 | 11.95 | 14.41 | 15.19 |
| שווי חברה | 688.04M | 767.27M | 1.18B | 2.46B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.82 | -11.08 | 11.95 | 14.41 | 15.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.43 | 1.68 | 2.94 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 774.81 | 10.09 | 37.98 | 86.16 | 58.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.15 | 6.31 | 11.55 | 29.32 | 28.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.95 | 16.68 | 14.37 | 11.60 | 13.75 |
| הון עצמי למניה | 27.57 | 33.63 | 37.89 | 38.55 | 33.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.07 | 0.50 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 23.33 | 25.11 | 31.96 | 37.92 | 35.56 |
| רווח נקי למניה | -11.29 | -5.05 | 1.57 | 4.87 | 4.97 |
| נטל מס | 0.88 | 1.07 | 0.51 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.08 | 0.89 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -1.13 | 2.97 | 0.78 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD