Megan Holdings (MGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.59M | 5.00M | -20.95M | 15.45M | 5.73M |
| רווח נקי | 879.44K | 4.78M | 8.29M | 8.21M | 7.31M |
| פחת והפחתות | 60.27K | 40.41K | 9.10K | 17.69K | 22.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.90M | -552.76K | -27.98M | 7.35M | 3.06M |
| יתרת לקוחות | 4.02M | -14.70M | -3.04M | -5.82M | -5.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 232.07K | -1.42M | -1.89M | -4.94M | 7.53M |
| הון חוזר אחר | -10.15M | 15.56M | -23.04M | 18.11M | 1.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.62M | 727.37K | -1.27M | -123.65K | -4.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.92M | -10.26M | 15.33M | -9.00M | -5.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.00 | -102.02K | -562.20K | -4.56M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -46.10M | -50.47M | -60.72M | -108.64M | -24.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.17M | 40.31M | 72.11M | 104.20M | 19.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.50M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.67M | 1.16M | 2.53M | -982.98K | 973.00K |
| פירעון חוב | -85.43K | -65.38K | 388.11K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -122.38K | 1.22M | 2.15M | -982.98K | 973.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 172.03K | 9.37K | 4.12M | 7.20M | 1.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 162.66K | -4.11M | -3.09M | 5.47M | 1.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.37K | 4.12M | 7.20M | 1.74M | 81.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 172.03K | 9.37K | 4.12M | 7.20M | 1.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.59M | 4.90M | -21.51M | 10.89M | 5.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.59M | 5.00M | -20.95M | 15.45M | 5.73M |
| הוצאות הוניות | -260.00 | -102.02K | -562.20K | -4.56M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-MYR