מידרה פוד פרוססינג (MFP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.64M |
| רווח נקי | 82.70M |
| פחת והפחתות | 25.02M |
| מס הכנסה נדחה | 8.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.17M |
| שינוי בהון החוזר | -18.97M |
| יתרת לקוחות | -18.64M |
| מלאי | -11.33M |
| יתרת ספקים | 1.49M |
| הון חוזר אחר | 9.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.45M |
| רכישות, נטו | -28.52M |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.47M |
| פירעון חוב | 21.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -52.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.64M |
| הוצאות הוניות | -41.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD