מדליון פייננשל (MFIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 50.49 | 27.10 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מהיר | 50.49 | 27.10 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 3.53 | 2.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 1.26 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.93 | 1.33 | 2.36 | 14.22 | 21.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 259.37M | 270.65M | -2.31B | -2.05B | -1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.87 | 7.23 | 7.75 | 7.54 | 7.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.84 | 0.35 | 0.94 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.40 | 1.81 | 0.71 | 1.37 | 1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.10 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.35 | 18.21 | 16.71 | 14.04 | 11.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.61 | 2.75 | 2.20 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.07% | 96.75% | 43.57% | 60.41% | 66.62% |
| שיעור EBIT | 41.59% | 50.47% | 21.57% | 33.80% | 34.19% |
| שיעור EBITDA | 44.01% | 52.82% | 23.70% | 35.86% | 36.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.59% | 50.47% | 21.57% | 33.80% | 34.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.19% | 22.61% | 21.57% | 33.80% | 34.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.38% | 12.18% | 12.30% | 21.64% | 22.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.09% | 15.66% | 14.37% | 24.02% | 25.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.12% | 53.88% | 57.01% | 64.02% | 64.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.13% | 44.80% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.12% | 1.46% | 1.25% | 2.13% | 1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.86% | 10.53% | 9.69% | 16.06% | 14.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.58% | 6.25% | 9.03% | 12.74% | 10.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 4.27% | 5.60% | 8.91% | 7.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 1.54% | 1.33% | 2.28% | 2.10% |
| תשואת רווחים | 13.68% | 18.37% | 16.95% | 24.84% | 26.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.14 | 16.73 | 17.91 | 13.49 |
| מחזור זכאים | 2.10 | 0 | 5.49 | 2.87 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.86 | 29.79 | 21.21 | 18.08 | 15.07 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 1.25 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,649.24 | 2,537.57 | -44.66 | -106.87 | -113.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,822.74 | 2,537.57 | 21.82 | 20.38 | 27.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 173.50 | 0 | 66.49 | 127.25 | 140.86 |
| מחזור תפעולי | 2,822.74 | 2,537.57 | 21.82 | 20.38 | 27.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.88 | 5.54 | 5.12 | 5.05 | 4.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.88 | 5.54 | 5.12 | 5.05 | 4.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.59 | 11.51 | 12.30 | 14.77 | 14.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 61.38% | 53.89% | 54.56% | 51.31% | 64.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.09 | 5.44 | 5.91 | 4.03 | 3.84 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.66 | 0.73 | 0.87 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.63 | 1.86 | 1.83 | 1.95 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.86 | 1.83 | 1.95 | 1.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.29 | -0.17 | 0.13 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 2.63 | 1.87 | 5.81 | 4.63 | 5.00 |
| שווי חברה | 399.84M | 349.06M | 402.06M | 422.20M | 365.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.63 | 1.87 | 5.81 | 4.63 | 5.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 0.99 | 1.38 | 1.66 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.51 | 2.76 | 3.48 | 3.71 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | 2.76 | 3.48 | 3.71 | 3.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.57 | 14.91 | 11.93 | 10.68 | 8.38 |
| הון עצמי למניה | 17.52 | 17.94 | 16.42 | 15.24 | 12.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 14.91 | 15.51 | 12.94 | 11.31 | 8.41 |
| רווח נקי למניה | 1.55 | 1.89 | 1.59 | 2.45 | 1.86 |
| נטל מס | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.53 | 2.28 | 2.76 | 2.07 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD