מרצ׳נטס פייננשל גרופ (MFGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.01M | 36.91M | 34.11M | 56.66M | 45.35M |
| רווח נקי | 32.38M | 18.54M | 25.50M | 30.42M | 28.78M |
| פחת והפחתות | 5.47M | 6.52M | 9.55M | 9.28M | 10.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.87M | -3.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.22M | 1.68M | 1.98M | 2.53M | 5.02M |
| שינוי בהון החוזר | -12.87M | -2.37M | -1.56M | -1.36M | -1.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.87M | -2.37M | -1.56M | -1.36M | -1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.19M | 12.55M | -1.37M | 9.92M | 6.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.18M | -49.32M | -213.79M | -418.13M | 75.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -579.00K | -530.00K | -4.64M | -17.94M | -1.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 40.00K | 993.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -129.99M | -85.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 75.93M | 408.00K | 3.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.60M | -48.79M | -285.07M | -270.65M | 157.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 77.82M | 150.92M | -8.45M | -260.74M | 305.08M |
| פירעון חוב | -10.32M | 4.63M | -14.72M | 7.89M | -13.90M |
| הנפקת מניות רגילות | -3.03M | -2.68M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.41M | -851.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -6.22M | -5.70M | -5.54M | -4.97M | -6.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 97.39M | 154.66M | 11.80M | -261.26M | 326.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 242.44M | 177.57M | 39.06M | 227.13M | 849.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.65M | 138.51M | -188.14M | -616.28M | 425.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.79M | 39.06M | 227.19M | 843.41M | 423.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 242.44M | 177.57M | 39.06M | 227.13M | 849.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.87M | 35.83M | 29.46M | 38.72M | 34.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.01M | 36.91M | 34.11M | 56.66M | 45.35M |
| הוצאות הוניות | -1.13M | -1.08M | -4.64M | -17.94M | -10.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD