מיוטואל פדרל בנקורפ (MFDB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.00K | -268.00K | -1.31M | 5.45M | 9.66M |
| רווח נקי | 338.00K | -330.00K | -296.00K | -218.00K | 355.00K |
| פחת והפחתות | 56.00K | 67.00K | 77.00K | 74.00K | 71.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -274.00K | -5.00K | 314.00K | -367.00K | -918.00K |
| יתרת לקוחות | -125.00K | 313.00K | 0 | 144.00K | 230.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -149.00K | -318.00K | 314.00K | -511.00K | -1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -232.00K | 0 | -1.41M | 5.96M | 10.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11M | 850.00K | 17.76M | -41.48M | -7.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.00K | -18.00K | -106.00K | -32.00K | -19.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.97M | 18.00K | 24.00K | 43.00K | 83.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.96M | 850.00K | 17.84M | -41.49M | -7.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.00K | -1.97M | -17.08M | 24.89M | 5.04M |
| פירעון חוב | 0 | 3.50M | -16.60M | 25.25M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00K | -5.47M | -484.00K | -364.00K | 5.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.55M | 9.80M | 11.19M | 11.83M | 22.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.25M | -1.39M | -635.00K | -11.15M | 7.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.80M | 11.19M | 11.83M | 22.97M | 15.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.55M | 9.80M | 11.19M | 11.83M | 22.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -235.00K | -286.00K | -1.42M | 5.42M | 9.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.00K | -268.00K | -1.31M | 5.45M | 9.66M |
| הוצאות הוניות | -123.00K | -18.00K | -106.00K | -32.00K | -19.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD