מרסר אינטרנשיונל (MERC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.59M | 90.20M | -69.01M | 360.66M | 182.21M |
| רווח נקי | -308.70M | -85.14M | -242.06M | 247.04M | 170.99M |
| פחת והפחתות | 160.05M | 170.79M | 172.50M | 144.15M | 132.20M |
| מס הכנסה נדחה | -11.32M | -35.72M | -36.39M | 7.00M | 18.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.29M | 3.86M | 5.92M | 6.74M | 2.39M |
| שינוי בהון החוזר | 58.17M | -24.88M | -64.19M | -25.00M | -154.89M |
| יתרת לקוחות | 52.59M | -32.09M | 52.51M | -20.48M | -121.58M |
| מלאי | 526.00K | 23.91M | -15.84M | -63.18M | -96.44M |
| יתרת ספקים | 7.16M | -17.68M | -98.18M | 0 | 75.59M |
| הון חוזר אחר | -2.11M | 986.00K | -2.68M | 58.67M | -12.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.11M | 61.30M | 95.21M | -19.28M | 12.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.33M | -66.99M | -199.87M | -424.61M | -187.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.58M | -84.32M | -136.32M | -178.74M | -160.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -82.10M | -256.60M | -51.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -75.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 75.52M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.26M | 17.33M | 18.56M | 10.22M | 24.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.81M | -152.78M | 228.62M | 80.90M | -9.50M |
| פירעון חוב | 89.71M | -127.98M | 253.49M | 105.33M | 9.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.04M | -20.06M | -19.95M | -19.85M | -17.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 138.00K | -4.74M | -4.91M | -4.58M | -1.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.81M | 184.93M | 313.99M | 354.03M | 345.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.19M | 504.00K | 208.00K | -8.53M | -1.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.88M | -129.07M | -40.04M | 8.42M | -15.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.93M | 313.99M | 354.03M | 345.61M | 361.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.81M | 184.93M | 313.99M | 354.03M | 345.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.00M | 5.89M | -205.33M | 181.92M | 21.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.59M | 90.20M | -69.01M | 360.66M | 182.21M |
| הוצאות הוניות | -88.58M | -84.32M | -136.32M | -178.74M | -160.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD