מזובלסט (MEOBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.83M | -49.95M | -48.46M | -63.27M | -65.78M |
| רווח נקי | 0 | -102.14M | -87.96M | -81.89M | -91.35M |
| פחת והפחתות | 8.45M | 6.40M | 4.67M | 4.11M | 4.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 330.00K | -191.00K | -212.00K | -235.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 22.09M | 5.87M | 3.66M | 5.54M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -3.04M | -2.63M | -2.47M | 4.87M |
| יתרת לקוחות | 0 | 6.29M | -15.47M | -118.00K | 140.00K |
| מלאי | 0 | 826.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -10.16M | 12.84M | -2.35M | 4.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.28M | 26.41M | 31.78M | 13.54M | 11.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02M | 120.00K | -97.00K | -194.00K | -232.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -833.00K | -680.00K | -271.00K | -314.00K | -232.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -125.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 241.00K | 234.00K | 120.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -65.00K | 559.00K | -60.00K | 120.00K | -75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.33M | 147.34M | 40.25M | 74.50M | -9.87M |
| פירעון חוב | -5.94M | -9.77M | -13.52M | -2.66M | -6.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.24M | 161.21M | 65.41M | 88.64M | 209.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.64M | -4.10M | -11.63M | -11.48M | -3.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.91M | 161.55M | 62.96M | 71.32M | 60.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.55M | 1.09M | -55.00K | -168.00K | -550.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -58.64M | 98.59M | -8.36M | 10.87M | -76.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.55M | 62.96M | 71.32M | 60.45M | 136.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.91M | 161.55M | 62.96M | 71.32M | 60.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.73M | -50.68M | -48.79M | -63.58M | -66.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.83M | -49.95M | -48.46M | -63.27M | -65.78M |
| הוצאות הוניות | -898.00K | -730.00K | -331.00K | -314.00K | -232.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD